Сравнение COMP vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NOW с P/E 60.86 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 7.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOW оценён ниже: 34.76 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NOW составляет 14.98%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOW впереди: 12.59% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, NOW — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | 60.86 | |
| P/B | 2.17 | 9.12 | |
| P/S | 0.61 | 7.63 | |
| PEG | 2.65 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | 14.98% | |
| ROA | 0.17% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 76.56% | |
| Операц. маржа | -1.82% | 13.44% | |
| Чистая маржа | 0.17% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $11.36 | |
Технический анализ
NOW набирает 65 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), NOW — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, NOW на 1.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), NOW — 20.1 (слабый тренд). По бете NOW стабильнее (0.68 vs 2.08). Значение ниже 0.8 делает NOW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 56.17 | |
| CCI (20) | 3.24 | 119.15 | |
| MFI | 48.35 | 59.55 | |
| Williams %R | -48.45 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 1.82 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 0.68 | |
| ATR % | 6.49% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | -1.48 | |
| RS Rating | 65.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -52.86 | |
| BB ширина | 27.22 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NOW зарабатывает 1,75 млрд $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | COMP | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для NOW — мае (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для NOW — февраль (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21.59% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или NOW?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — COMP или NOW?
Какая акция лучше по технике — COMP или NOW?
Что лучше купить — COMP или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией