Сравнение COMP vs INTU

Тикер 1

Тикер 2

COMP14

27INTU

Инвесторы часто выбирают между COMP и INTU — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации INTU крупнее в 16.6× (85,45 млрд $ vs 5,15 млрд $). По мультипликатору P/E INTU оценён рынком дешевле: 23.12 против 431.30 у COMP (разница составляет 94.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала INTU составляет 23.29%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INTU впереди: 21.91% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как COMP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу COMP сильнее: 51/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. INTU побеждает по числу метрик: 27 против 14 у COMP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

COMPINTU

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INTU с P/E 23.12 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 5.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 5.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 16.45 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.29% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INTU — 21.91%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, INTU — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPINTU

Показатель	COMP	INTU
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	23.12
P/B	2.17	5.14
P/S	0.61	5.11
PEG	2.65	0.69
EV/EBITDA	97.40	16.45
Рентабельность
ROE	1.11%	23.29%
ROA	0.17%	11.66%
Валовая маржа	12.36%	81.09%
Операц. маржа	-1.82%	27.47%
Чистая маржа	0.17%	21.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.35
Текущая ликв.	0.84	1.45
Быстрая ликв.	0.84	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.21%
Коэфф. выплат	0.00%	28.71%
EPS	$0.02	$16.61
Балансовая стоим.	$3.85	$74.74

Технический анализ

COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), INTU — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 7.1%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), INTU — 11.2 (нет тренда). По бете INTU стабильнее (0.62 vs 2.08). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPINTU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	INTU
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	45.24
Stochastic %K	51.55	30.49
CCI (20)	3.24	-91.50
MFI	48.35	56.21
Williams %R	-48.45	-69.51
MACD гистограмма	-0.01	1.03
Momentum (10)	-0.90	-4.62
Тренд
ADX	18.05	11.15
Цена vs EMA 9	+3.71%	-1.93%
Цена vs EMA 20	+4.33%	-2.48%
Цена vs SMA 50	+7.12%	-5.78%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-33.01%
Объём
CMF	-0.17	0.11
Volume Ratio	119.01	251.49
Волатильность и статистика
Beta	2.08	0.62
ATR %	6.49%	5.01%
Sharpe (1г)	0.73	-1.28
RS Rating	65.00	9.00
52w от хая	-40.24	-52.82
BB ширина	27.22	9.09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: INTU зарабатывает 3,87 млрд $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	INTU
Выручка	6,96 млрд $	18,83 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	3,87 млрд $
EPS (TTM)	$-0.10	$13.82
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	6,21 млрд $
Free Cash Flow	203,30 млн $	6,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, COMP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.

Показатель	COMP	INTU
Див. доходность	—	1.21%
Годовые дивиденды	—	$2.40
Коэфф. выплат	—	28.71%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для INTU — мае (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для INTU — сентябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Intuit Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Intuit Inc.: P/E 23.12 против 431.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COMP или INTU?

ROE COMP — 1.11%, INTU — 23.29%. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Intuit Inc.?

Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. Compass, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Intuit Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или INTU?

Чистая маржа COMP — 0.17%, INTU — 21.91%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или INTU?

Технический скоринг: COMP — 51/100, INTU — 29/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или INTU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 14, INTU — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией