Сравнение COMP vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HUBS оценён рынком дешевле: 84,99 против 198,07 у COMP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0,77 vs 3,57 у HUBS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 3,40 против 7,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HUBS оценён ниже: 40,86 vs 107,40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HUBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,75% против 3,63% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HUBS — 4,26%, COMP — 0,63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1,38, HUBS — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COMP | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 198,07 | 84,99 | |
| P/B | 3,40 | 7,34 | |
| P/S | 0,77 | 3,57 | |
| PEG | 0,27 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 107,40 | 40,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,63% | 7,75% | |
| ROA | 0,80% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 12,69% | 83,25% | |
| Операц. маржа | -0,69% | 3,83% | |
| Чистая маржа | 0,63% | 4,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,38 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,09 | $2,90 | |
| Балансовая стоим. | $3,94 | $32,76 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у COMP составляет 67,3 (нейтральная зона), у HUBS — 56,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 21,1%, HUBS на 16,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. COMP выше SMA 200 (+34,9%), HUBS — ниже (-14,3%). Долгосрочный тренд в пользу COMP. Сила тренда по ADX: COMP — 21,1 (слабый тренд), HUBS — 14,6 (нет тренда). HUBS менее волатилен — бета 0,56 против 2,16 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,30 | 56,70 | |
| Stochastic %K | 97,79 | 76,06 | |
| CCI (20) | 153,45 | 39,62 | |
| MFI | 65,84 | 60,72 | |
| Williams %R | -2,21 | -23,94 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | -1,53 | |
| Momentum (10) | 1,89 | 7,41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,12 | 14,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,18% | +7,01% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,90% | +8,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,08% | +16,17% | |
| Цена vs SMA 200 | +34,88% | -14,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,34 | |
| Volume Ratio | 79,98 | 164,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,16 | 0,56 | |
| ATR % | 4,78% | 7,98% | |
| Sharpe (1г) | 0,87 | -0,64 | |
| RS Rating | 80,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -4,34 | -54,23 | |
| BB ширина | 21,88 | 30,57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COMP: +23,70% г/г vs +19,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: HUBS зарабатывает 45,91 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.70% | +19.20% | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 45,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +892.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,10 | $0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | COMP | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22,47%), а HUBS — на августе (+6,95%). Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13,27%), для HUBS — март (-6,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +22,89% против +19,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или HUBS?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше маржинальность — COMP или HUBS?
Какая акция лучше по технике — COMP или HUBS?
Что лучше купить — COMP или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией