Сравнение COMP vs HUBS

Тикер 1

Тикер 2

COMP19

20HUBS

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Compass, Inc. (COMP) и HubSpot, Inc. (HUBS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации HUBS крупнее в 2.0× (10,16 млрд $ vs 5,15 млрд $). Стоимостная оценка в пользу HUBS — P/E 106.48 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала HUBS составляет 5.02%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HUBS впереди: 3.04% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу COMP: скоринг 51/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

COMPHUBS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HUBS оценён рынком дешевле: 106.48 против 431.30 у COMP (разница составляет 75.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 3.16 у HUBS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HUBS оценён ниже: 39.07 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HUBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.02% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HUBS — 3.04%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, HUBS — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPHUBS

Показатель	COMP	HUBS
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	106.48
P/B	2.17	5.35
P/S	0.61	3.16
PEG	2.65	0.01
EV/EBITDA	97.40	39.07
Рентабельность
ROE	1.11%	5.02%
ROA	0.17%	2.62%
Валовая маржа	12.36%	83.65%
Операц. маржа	-1.82%	1.95%
Чистая маржа	0.17%	3.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.12
Текущая ликв.	0.84	1.61
Быстрая ликв.	0.84	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$1.91
Балансовая стоим.	$3.85	$38.04

Технический анализ

По техническому скорингу COMP сильнее: 51/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COMP составляет 54.1 (нейтральная зона), у HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 7.1%, HUBS — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), HUBS — 15.0 (нет тренда). HUBS менее волатилен — бета 0.77 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPHUBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	HUBS
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	44.48
Stochastic %K	51.55	37.01
CCI (20)	3.24	-44.75
MFI	48.35	60.25
Williams %R	-48.45	-62.99
MACD гистограмма	-0.01	-0.37
Momentum (10)	-0.90	-31.77
Тренд
ADX	18.05	14.97
Цена vs EMA 9	+3.71%	-0.07%
Цена vs EMA 20	+4.33%	-3.65%
Цена vs SMA 50	+7.12%	-11.06%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-43.16%
Объём
CMF	-0.17	0.18
Volume Ratio	119.01	53.60
Волатильность и статистика
Beta	2.08	0.77
ATR %	6.49%	8.25%
Sharpe (1г)	0.73	-1.91
RS Rating	65.00	1.00
52w от хая	-40.24	-70.20
BB ширина	27.22	40.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HUBS зарабатывает 45,91 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	HUBS
Выручка	6,96 млрд $	3,13 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	45,91 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$0.88
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	760,72 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	707,55 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	COMP	HUBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22.47%), а HUBS — на августе (+6.95%). Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для HUBS — март (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или HubSpot, Inc.?

По P/E HubSpot, Inc. оценена ниже: 106.48 против 431.30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — COMP или HUBS?

ROE COMP — 1.11%, HUBS — 5.02%. HUBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и HubSpot, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или HubSpot, Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или HUBS?

Чистая маржа COMP — 0.17%, HUBS — 3.04%. HUBS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или HUBS?

Технический скоринг: COMP — 51/100, HUBS — 27/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или HUBS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 19, HUBS — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией