Сравнение COMP vs DDOG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E COMP оценён рынком дешевле: 431.30 против 552.64 у DDOG (разница составляет 22.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COMP оценён ниже: 97.40 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DDOG составляет 3.78%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DDOG впереди: 3.69% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, DDOG — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | 552.64 | |
| P/B | 2.17 | 18.80 | |
| P/S | 0.61 | 20.57 | |
| PEG | 2.65 | -26.53 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 440.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | 3.78% | |
| ROA | 0.17% | 1.95% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 79.88% | |
| Операц. маржа | -1.82% | -0.67% | |
| Чистая маржа | 0.17% | 3.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 3.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $0.38 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $11.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 78/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COMP — 54.1, DDOG — 81.9. COMP в зоне нейтральная зона, а DDOG — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, DDOG на 50.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), DDOG — 48.0 (выраженный тренд). DDOG демонстрирует выраженный тренд, а COMP — нет. Волатильность: бета DDOG — 1.23, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 81.94 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 90.46 | |
| CCI (20) | 3.24 | 89.79 | |
| MFI | 48.35 | 83.91 | |
| Williams %R | -48.45 | -9.54 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 3.85 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 68.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 48.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +5.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +18.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +50.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | +50.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 80.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 1.23 | |
| ATR % | 6.49% | 4.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 1.18 | |
| RS Rating | 65.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -3.68 | |
| BB ширина | 27.22 | 81.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DDOG зарабатывает 107,74 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, DDOG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 3,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 107,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | COMP | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), DDOG — в мае (+15.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для DDOG — март (-7.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Datadog, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или DDOG?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Datadog, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Datadog, Inc.?
У кого выше маржинальность — COMP или DDOG?
Какая акция лучше по технике — COMP или DDOG?
Что лучше купить — COMP или DDOG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией