Сравнение COLM vs RL

Тикер 1

Тикер 2

COLM17

28RL

Инвесторы часто выбирают между COLM и RL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Одежда и аксессуары». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RL крупнее в 7.2× (22,73 млрд $ vs 3,14 млрд $). COLM торгуется с P/E 18.78, тогда как RL — с P/E 21.90. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. RL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.74% против 10.26% у COLM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RL — 11.73%, COLM — 4.98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. COLM предлагает более высокую дивидендную доходность (1.99% vs 1.11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу RL сильнее: 61/100 против 41/100 у COLM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте RL уверенно лидирует со счётом 28:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Columbia Sportswear Company

COLMNASDAQ

61,37 $+0,95 $ (+1,57%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 3,14 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.1

Качество

7.9

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Ralph Lauren Corporation

RLNYSE

374,80 $+45,56 $ (+13,84%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 22,73 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

7.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

COLMRL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу COLM — P/E 18.78 vs 21.90 у RL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) COLM дешевле: 0.91 против 2.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COLM дешевле: 2.01 против 6.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COLM оценён ниже: 12.47 vs 15.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RL составляет 34.74%, что превышает показатель COLM (10.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RL впереди: 11.73% против 4.98% у COLM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLM — 0.30, RL — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COLMRL

Показатель	COLM	RL
Мультипликаторы оценки
P/E	18.78	21.90
P/B	2.01	6.96
P/S	0.91	2.55
PEG	-0.95	0.65
EV/EBITDA	12.47	15.56
Рентабельность
ROE	10.26%	34.74%
ROA	6.60%	11.75%
Валовая маржа	50.28%	69.65%
Операц. маржа	5.98%	15.03%
Чистая маржа	4.98%	11.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	1.39
Текущая ликв.	3.07	2.10
Быстрая ликв.	1.89	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.99%	1.11%
Коэфф. выплат	38.13%	23.11%
EPS	$3.22	$15.03
Балансовая стоим.	$30.06	$47.27

Технический анализ

RL набирает 61 из 100 по техническому скорингу, COLM — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COLM — 52.8 (нейтральная зона), RL — 60.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COLM на 3.9%, RL на 6.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COLM — 14.7 (нет тренда), RL — 21.1 (слабый тренд). По бете COLM стабильнее (1.23 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) RL составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COLMRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COLM	RL
Осцилляторы
RSI (14)	52.80	60.06
Stochastic %K	43.93	89.19
CCI (20)	-51.40	88.52
MFI	51.94	44.25
Williams %R	-56.07	-10.81
MACD гистограмма	-0.32	0.00
Momentum (10)	-3.03	21.35
Тренд
ADX	14.71	21.14
Цена vs EMA 9	+1.64%	+9.48%
Цена vs EMA 20	+1.18%	+7.72%
Цена vs SMA 50	+3.88%	+5.96%
Цена vs SMA 200	+8.24%	+9.83%
Объём
CMF	-0.09	-0.13
Volume Ratio	77.63	393.28
Волатильность и статистика
Beta	1.23	1.46
ATR %	3.44%	3.89%
Sharpe (1г)	-0.17	0.95
RS Rating	32.00	59.00
52w от хая	-11.03	-4.73
BB ширина	11.67	19.74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COLM — 3,40 млрд $, RL — 7,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COLM — 177,22 млн $, RL — 742,90 млн $. RL генерирует больше чистой прибыли. FCF: COLM генерирует 216,74 млн $, RL — 1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COLM	RL
Выручка	3,40 млрд $	7,08 млрд $
Чистая прибыль	177,22 млн $	742,90 млн $
EPS (TTM)	$3.24	$11.86
Операц. Cash Flow	282,90 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	216,74 млн $	1,02 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COLM — 1.99%, RL — 1.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. COLM платит дивиденды 14 лет подряд, RL — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COLM — 38.13%, RL — 23.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	COLM	RL
Див. доходность	1.99%	1.11%
Годовые дивиденды	$0.60	$0.91
Коэфф. выплат	38.13%	23.11%
Лет выплат	14.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.42%	-15.06%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLM — ноябре (+6.19%), для RL — ноябре (+9.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COLM — март (-2.36%), для RL — март (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RL: +15.12% против +5.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COLM

+1.8

+2.5

-2.4

-1.3

-2.1

+1.4

-0.0

+1.3

-0.7

-1.7

+6.2

+0.1

+2.0

+2.7

-4.5

+0.1

+1.2

-1.5

+3.3

-0.6

+0.8

+1.3

+9.3

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Columbia Sportswear Company или Ralph Lauren Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Columbia Sportswear Company: P/E 18.78 против 21.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COLM или RL?

ROE COLM — 10.26%, RL — 34.74%. RL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Columbia Sportswear Company и Ralph Lauren Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COLM — 1.99%, RL — 1.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Columbia Sportswear Company или Ralph Lauren Corporation?

По объёму выручки: COLM — 3,40 млрд $, RL — 7,08 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COLM или RL?

Чистая маржа COLM — 4.98%, RL — 11.73%. RL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COLM или RL?

Технический скоринг: COLM — 41/100, RL — 61/100. RL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COLM или RL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик COLM выигрывает 17, RL — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией