Сравнение COLD vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
COLD имеет отрицательный P/E (-36.78), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VICI прибылен с P/E 9.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) COLD оценён ниже: 1.58 против 7.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 1.08 против 1.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 11.96 vs 22.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-3.77%), что говорит об убыточности. VICI генерирует прибыль с ROE 11.22%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -4.29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1.62, VICI — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 9.77 | |
| P/B | 1.46 | 1.08 | |
| P/S | 1.58 | 7.55 | |
| PEG | 0.50 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | 11.22% | |
| ROA | -1.38% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 3.62% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 98.67% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 60.43% | |
| EPS | $-0.39 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $26.79 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COLD: скоринг 82/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COLD — 60.5, VICI — 50.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COLD на 15.9%, VICI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. COLD выше SMA 200 (+12.7%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу COLD. Сила тренда по ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). Волатильность: бета VICI — 0.23, COLD — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 45.45 | |
| CCI (20) | 49.69 | -40.25 | |
| MFI | 58.92 | 40.80 | |
| Williams %R | -23.05 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.23 | |
| ATR % | 3.81% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.95 | |
| RS Rating | 21.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -16.50 | |
| BB ширина | 35.14 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COLD генерирует 2,60 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VICI зарабатывает 2,78 млрд $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: COLD платит 6.38%, VICI — 6.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 60.43% | |
| Лет выплат | 9.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COLD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.92%), VICI — в апреле (+4.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8.78%), для VICI — март (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICI: +6.24% против +0.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или VICI?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или VICI Properties Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или VICI?
Что лучше купить — COLD или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией