Сравнение COLD vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COLD (P/E -36.78) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PSA показывает P/E 27.94. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу COLD: 1.58 vs 10.94 у PSA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COLD — 1.46, у PSA — 5.76. EV/EBITDA PSA — 19.47, у COLD — 22.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COLD работает в убыток — ROE -3.77%, тогда как PSA показывает рентабельность 20.48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COLD (-4.29%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLD — 1.62, у PSA — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 27.94 | |
| P/B | 1.46 | 5.76 | |
| P/S | 1.58 | 10.94 | |
| PEG | 0.50 | -7.23 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 19.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | 20.48% | |
| ROA | -1.38% | 9.59% | |
| Валовая маржа | 3.62% | 60.63% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 50.85% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 39.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 151.56% | |
| EPS | $-0.39 | $10.84 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $53.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COLD сильнее: 82/100 против 64/100 у PSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COLD составляет 60.5 (нейтральная зона), у PSA — 52.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COLD и PSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.9% и +3.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), PSA — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PSA менее волатилен — бета 0.52 против 0.75 у COLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 52.29 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 57.13 | |
| CCI (20) | 49.69 | 4.39 | |
| MFI | 58.92 | 48.86 | |
| Williams %R | -23.05 | -42.87 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -1.39 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 17.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | +5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 82.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.52 | |
| ATR % | 3.81% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.08 | |
| RS Rating | 21.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -3.39 | |
| BB ширина | 35.14 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLD — 2,60 млрд $, PSA — 4,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. COLD убыточен (чистая прибыль -114,55 млн $), тогда как PSA генерирует прибыль (1,78 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COLD — -217,20 млн $, PSA — 2,90 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COLD | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 4,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $9.04 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
COLD и PSA — дивидендные акции. Доходность: COLD — 6.38%, PSA — 3.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: COLD — 9 лет, PSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COLD | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 151.56% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLD приходится на июле (+3.92%), а PSA — на августе (+3.38%). Наименее удачные месяцы: COLD — сентябрь (-8.78%), PSA — сентябрь (-2.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSA: +4.97% против +0.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Public Storage?
У кого выше рентабельность — COLD или PSA?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Public Storage?
Какая акция лучше по технике — COLD или PSA?
Что лучше купить — COLD или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией