Сравнение COLD vs INVH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у COLD отрицательный (-9,42) — компания генерирует убытки. INVH прибылен, P/E составляет 27,86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1,63 против 6,32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA INVH оценён ниже: 15,20 vs 123,19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-16,36%), что говорит об убыточности. INVH генерирует прибыль с ROE 7,08%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -17,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1,91, INVH — 0,94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0,09), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9,42 | 27,86 | |
| P/B | 1,78 | 1,99 | |
| P/S | 1,63 | 6,32 | |
| PEG | 0,07 | 1,24 | |
| EV/EBITDA | 123,19 | 15,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,36% | 7,08% | |
| ROA | -5,84% | 3,58% | |
| Валовая маржа | -15,49% | 44,37% | |
| Операц. маржа | -8,28% | 30,16% | |
| Чистая маржа | -17,44% | 23,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,91 | 0,94 | |
| Текущая ликв. | 0,09 | 103,41 | |
| Быстрая ликв. | 0,09 | 103,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,15% | 3,92% | |
| Коэфф. выплат | -43,38% | 108,97% | |
| EPS | -$1,59 | $1,12 | |
| Балансовая стоим. | $8,54 | $15,35 | |
Технический анализ
INVH набирает 60 из 100 по техническому скорингу, COLD — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COLD — 52,3 (нейтральная зона), INVH — 56,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. INVH торгуется выше SMA 50 (2,1%), тогда как COLD ниже этой средней (-0,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: COLD — 22,3 (слабый тренд), INVH — 13,8 (нет тренда). По бете INVH стабильнее (0,10 vs 0,68). Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,29 | 56,41 | |
| Stochastic %K | 63,98 | 66,31 | |
| CCI (20) | -12,99 | 105,95 | |
| MFI | 43,27 | 50,32 | |
| Williams %R | -36,02 | -33,69 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 0,64 | 0,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,28 | 13,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,09% | +0,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,51% | +1,04% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,41% | +2,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,03% | +9,26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 105,93 | 60,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,10 | |
| ATR % | 3,77% | 1,89% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | -0,18 | |
| RS Rating | 24,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -11,40 | -3,21 | |
| BB ширина | 18,31 | 4,44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COLD — 2,60 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INVH растёт быстрее по выручке: +4,20% год к году против -2,40% у COLD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: INVH зарабатывает 587,92 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, INVH — 963,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | +4.20% | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 587,92 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +29.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,40 | $0,96 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 963,48 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COLD — 6,15%, INVH — 3,92%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, INVH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,15% | 3,92% | |
| Годовые дивиденды | $0,46 | $0,60 | |
| Коэфф. выплат | -43,38% | 108,97% | |
| Лет выплат | 9 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,17% | -2,47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLD — мае (+6,26%), для INVH — апреле (+4,46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8,78%), для INVH — сентябрь (-4,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INVH: +6,25% против +1,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Invitation Homes Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или INVH?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Invitation Homes Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Invitation Homes Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или INVH?
Что лучше купить — COLD или INVH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией