Сравнение COLD vs HST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у COLD отрицательный (-36.78) — компания генерирует убытки. HST прибылен, P/E составляет 15.27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1.58 против 2.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COLD дешевле: 1.46 против 2.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 22.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-3.77%), что говорит об убыточности. HST генерирует прибыль с ROE 15.16%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -4.29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1.62, HST — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 15.27 | |
| P/B | 1.46 | 2.26 | |
| P/S | 1.58 | 2.48 | |
| PEG | 0.50 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | 15.16% | |
| ROA | -1.38% | 7.69% | |
| Валовая маржа | 3.62% | 27.80% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 14.31% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 16.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 4.26% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 40.85% | |
| EPS | $-0.39 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $10.13 | |
Технический анализ
COLD набирает 82 из 100 по техническому скорингу, HST — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COLD — 60.5 (нейтральная зона), HST — 66.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COLD на 15.9%, HST на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), HST — 33.6 (выраженный тренд). По бете COLD стабильнее (0.75 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает COLD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 66.80 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 94.25 | |
| CCI (20) | 49.69 | 112.22 | |
| MFI | 58.92 | 56.93 | |
| Williams %R | -23.05 | -5.75 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 1.71 | 0.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 33.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +2.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | +9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | +22.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 105.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.91 | |
| ATR % | 3.81% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 1.32 | |
| RS Rating | 21.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -0.40 | |
| BB ширина | 35.14 | 8.10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COLD — 2,60 млрд $, HST — 6,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HST зарабатывает 765 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, HST — 858 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 6,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 765 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 858 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COLD — 6.38%, HST — 4.26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, HST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 4.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 40.85% | |
| Лет выплат | 9.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | 41.14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLD — июле (+3.92%), для HST — ноябре (+6.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8.78%), для HST — июнь (-3.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +6.40% против +0.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или HST?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или HST?
Что лучше купить — COLD или HST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией