Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение COLD vs HST

Тикер 1

Тикер 2

COLD15

30HST

Инвесторы часто выбирают между COLD и HST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HST крупнее в 3,7× (15,70 млрд $ vs 4,24 млрд $). COLD имеет отрицательный P/E (-9,13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HST прибылен с P/E 15,52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE COLD отрицательный (-16,36%), что говорит об убыточности. HST генерирует прибыль с ROE 15,54%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -17,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HST предлагает более высокую дивидендную доходность (7,32% vs 6,34%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу COLD сильнее: 38/100 против 27/100 у HST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте HST уверенно лидирует со счётом 30:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Americold Realty Trust, Inc.

COLDNYSE

$14,86+$0,36 (+2,48%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,24 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

6.3

Качество

3.5

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

$22,92+$0,11 (+0,48%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,70 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

9.0

Качество

7.7

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

COLDHST

Фундаментальный анализ

P/E у COLD отрицательный (-9,13) — компания генерирует убытки. HST прибылен, P/E составляет 15,52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1,58 против 2,51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COLD дешевле: 1,72 против 2,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9,12 vs 125,96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-16,36%), что говорит об убыточности. HST генерирует прибыль с ROE 15,54%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -17,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1,91, HST — 0,88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0,41), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COLDHST

Показатель	COLD	HST
Мультипликаторы оценки
P/E	-9,13	15,52
P/B	1,72	2,47
P/S	1,58	2,51
PEG	0,07	0,28
EV/EBITDA	125,96	9,12
Рентабельность
ROE	-16,36%	15,54%
ROA	-5,84%	7,75%
Валовая маржа	-4,23%	15,76%
Операц. маржа	4,51%	14,44%
Чистая маржа	-17,44%	16,51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,91	0,88
Текущая ликв.	0,41	2,77
Быстрая ликв.	0,41	2,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6,34%	7,32%
Коэфф. выплат	-57,96%	63,49%
EPS	-$1,59	$1,48
Балансовая стоим.	$8,54	$9,23

Технический анализ

COLD набирает 38 из 100 по техническому скорингу, HST — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COLD — 46,4 (нейтральная зона), HST — 39,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: COLD на -3,0%, HST на -5,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COLD — 18,3 (нет тренда), HST — 26,6 (выраженный тренд). По бете HST стабильнее (0,68 vs 0,69). Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COLDHST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COLD	HST
Осцилляторы
RSI (14)	46,35	39,00
Stochastic %K	39,05	15,45
CCI (20)	-12,76	-96,04
MFI	53,85	38,53
Williams %R	-60,95	-84,55
MACD гистограмма	0,05	-0,22
Momentum (10)	0,39	-2,28
Тренд
ADX	18,31	26,65
Цена vs EMA 9	-1,07%	-1,57%
Цена vs EMA 20	-1,49%	-3,47%
Цена vs SMA 50	-3,03%	-5,37%
Цена vs SMA 200	+10,30%	+11,46%
Объём
CMF	-0,20	-0,11
Volume Ratio	55,54	60,41
Волатильность и статистика
Beta	0,69	0,68
ATR %	3,71%	2,57%
Sharpe (1г)	0,06	1,48
RS Rating	37,00	79,00
52w от хая	-14,10	-11,28
BB ширина	10,54	17,86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COLD — 2,60 млрд $, HST — 6,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HST растёт быстрее по выручке: +7,60% год к году против -2,40% у COLD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: HST зарабатывает 765 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, HST — 858 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COLD	HST	Лидер
Выручка	2,60 млрд $	6,11 млрд $
Рост выручки (г/г)	-2.40%	+7.60%
Чистая прибыль	-114,55 млн $	765 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+9.80%	—
EPS (TTM)	-$0,40	$1,10
Операц. Cash Flow	359,64 млн $	1,50 млрд $
Free Cash Flow	-217,20 млн $	858 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COLD — 6,34%, HST — 7,32%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, HST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	COLD	HST
Див. доходность	6,34%	7,32%
Годовые дивиденды	$0,46	$1,12
Коэфф. выплат	-57,96%	63,49%
Лет выплат	9	14
CAGR дивидендов (5л)	-12,17%	41,14%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLD — мае (+6,26%), для HST — ноябре (+6,71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8,78%), для HST — июнь (-2,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +8,28% против +1,64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COLD

+0,6

-2,9

+0,4

+0,1

+6,3

+2,8

+2,1

-0,4

-8,8

-1,4

+1,5

+1,3

HST

-0,1

+2,5

-2,4

+2,9

+1,0

-3,0

+1,8

+0,5

-1,3

-0,8

+6,7

+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — COLD или HST?

ROE COLD — -16,36%, HST — 15,54%. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COLD — 6,34%, HST — 7,32%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

По объёму выручки: COLD — 2,60 млрд $, HST — 6,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — COLD или HST?

Технический скоринг: COLD — 38/100, HST — 27/100. COLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COLD или HST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик COLD выигрывает 15, HST — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией