Сравнение COLD vs EXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у COLD отрицательный (-36.78) — компания генерирует убытки. EXR прибылен, P/E составляет 31.78. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1.58 против 8.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COLD дешевле: 1.46 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 22.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-3.77%), что говорит об убыточности. EXR генерирует прибыль с ROE 6.97%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -4.29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1.62, EXR — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 31.78 | |
| P/B | 1.46 | 2.25 | |
| P/S | 1.58 | 8.86 | |
| PEG | 0.50 | 12.57 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 13.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | 6.97% | |
| ROA | -1.38% | 3.24% | |
| Валовая маржа | 3.62% | 27.87% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 43.25% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 27.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 145.41% | |
| EPS | $-0.39 | $4.48 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $67.39 | |
Технический анализ
COLD набирает 82 из 100 по техническому скорингу, EXR — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COLD — 60.5 (нейтральная зона), EXR — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COLD на 15.9%, EXR на 3.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), EXR — 13.6 (нет тренда). По бете EXR стабильнее (0.55 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает EXR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 55.80 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 81.02 | |
| CCI (20) | 49.69 | 42.04 | |
| MFI | 58.92 | 62.07 | |
| Williams %R | -23.05 | -18.98 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 1.71 | 0.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 13.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | +1.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | +3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | +3.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 160.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.55 | |
| ATR % | 3.81% | 2.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.12 | |
| RS Rating | 21.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -7.27 | |
| BB ширина | 35.14 | 5.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COLD — 2,60 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EXR зарабатывает 974 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, EXR — 1,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 974 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $4.59 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 1,83 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COLD — 6.38%, EXR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, EXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $3.24 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 145.41% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | -6.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLD — июле (+3.92%), для EXR — мае (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8.78%), для EXR — сентябрь (-3.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +0.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Extra Space Storage Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или EXR?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Extra Space Storage Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Extra Space Storage Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или EXR?
Что лучше купить — COLD или EXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией