Сравнение COLD vs ESS

Тикер 1

Тикер 2

COLD12

32ESS

COLD против ESS — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ESS крупнее в 4.3× (17,60 млрд $ vs 4,12 млрд $). Убыточность COLD (P/E -36.78) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ESS показывает P/E 30.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE COLD отрицательный (-3.77%), что говорит об убыточности. ESS генерирует прибыль с ROE 10.35%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -4.29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность COLD составляет 6.38%, у ESS — 3.75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. COLD набирает 82 из 100 по техническому скорингу, ESS — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ESS уверенно лидирует со счётом 32:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Americold Realty Trust, Inc.

COLDNYSE

14,44 $+0,03 $ (+0,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,12 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

7.6

Качество

3.5

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

COLDESS

Фундаментальный анализ

COLD имеет отрицательный P/E (-36.78), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ESS прибылен с P/E 30.80. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) COLD оценён ниже: 1.58 против 9.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COLD дешевле: 1.46 против 3.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESS оценён ниже: 16.95 vs 22.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-3.77%), что говорит об убыточности. ESS генерирует прибыль с ROE 10.35%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -4.29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1.62, ESS — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COLDESS

Показатель	COLD	ESS
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.78	30.80
P/B	1.46	3.26
P/S	1.58	9.27
PEG	0.50	-2.07
EV/EBITDA	22.34	16.95
Рентабельность
ROE	-3.77%	10.35%
ROA	-1.38%	4.40%
Валовая маржа	3.62%	69.44%
Операц. маржа	3.74%	38.38%
Чистая маржа	-4.29%	30.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.62	1.26
Текущая ликв.	0.35	0.45
Быстрая ликв.	0.35	0.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.38%	3.75%
Коэфф. выплат	-236.27%	115.05%
EPS	$-0.39	$8.93
Балансовая стоим.	$10.02	$87.30

Технический анализ

Техническая картина в пользу COLD: скоринг 82/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COLD — 60.5, ESS — 67.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COLD на 15.9%, ESS на 7.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), ESS — 32.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета ESS — 0.37, COLD — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COLDESS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COLD	ESS
Осцилляторы
RSI (14)	60.50	67.38
Stochastic %K	76.95	96.95
CCI (20)	49.69	143.27
MFI	58.92	47.66
Williams %R	-23.05	-3.05
MACD гистограмма	0.05	0.37
Momentum (10)	1.71	7.77
Тренд
ADX	22.38	31.96
Цена vs EMA 9	+1.36%	+1.30%
Цена vs EMA 20	+5.37%	+2.92%
Цена vs SMA 50	+15.95%	+7.29%
Цена vs SMA 200	+12.65%	+6.19%
Объём
CMF	0.16	0.13
Volume Ratio	52.15	119.11
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.37
ATR %	3.81%	1.87%
Sharpe (1г)	-0.37	-0.34
RS Rating	21.00	38.00
52w от хая	-20.47	-6.90
BB ширина	35.14	8.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COLD генерирует 2,60 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ESS зарабатывает 672,49 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, ESS — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COLD	ESS
Выручка	2,60 млрд $	1,90 млрд $
Чистая прибыль	-114,55 млн $	672,49 млн $
EPS (TTM)	$-0.40	$10.41
Операц. Cash Flow	359,64 млн $	1,07 млрд $
Free Cash Flow	-217,20 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: COLD платит 6.38%, ESS — 3.75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, ESS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	COLD	ESS
Див. доходность	6.38%	3.75%
Годовые дивиденды	$0.23	$7.75
Коэфф. выплат	-236.27%	115.05%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.54%	-1.50%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COLD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.92%), ESS — в ноябре (+2.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8.78%), для ESS — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESS: +5.09% против +0.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COLD

+0.6

-2.9

+0.4

+0.1

+3.6

+2.8

+3.9

-0.4

-8.8

-1.4

+1.5

+1.3

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — COLD или ESS?

ROE COLD — -3.77%, ESS — 10.35%. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Essex Property Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COLD — 6.38%, ESS — 3.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?

По объёму выручки: COLD — 2,60 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — COLD или ESS?

Технический скоринг: COLD — 82/100, ESS — 73/100. COLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COLD или ESS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик COLD выигрывает 12, ESS — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией