Сравнение CNM vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNM торгуется с P/E 20.32, тогда как ROK — с P/E 44.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу CNM: 1.16 vs 5.51 у ROK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CNM — 4.49, у ROK — 13.88. EV/EBITDA CNM — 12.15, у ROK — 33.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROK (30.25% vs 23.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROK — 12.36%, у CNM — 5.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1.22, у ROK — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNM | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 44.95 | |
| P/B | 4.49 | 13.88 | |
| P/S | 1.16 | 5.51 | |
| PEG | 2.79 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | 30.25% | |
| ROA | 7.25% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 55.42% | |
| EPS | $2.32 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $31.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROK сильнее: 59/100 против 18/100 у CNM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNM составляет 43.8 (нейтральная зона), у ROK — 55.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROK выше на 10.7%, CNM — ниже на -4.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROK выше SMA 200 (+15.7%), CNM — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. ADX: CNM — 12.9 (нет тренда), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CNM менее волатилен — бета 1.17 против 1.48 у ROK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 33.54 | 56.86 | |
| CCI (20) | -80.08 | 5.48 | |
| MFI | 35.46 | 54.09 | |
| Williams %R | -66.46 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -2.50 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.92 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.38% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.48% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 74.53 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.17 | 1.48 | |
| ATR % | 3.49% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 1.20 | |
| RS Rating | 27.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -29.80 | -5.01 | |
| BB ширина | 12.11 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNM — 7,65 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNM | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
ROK выплачивает дивиденды с доходностью 1.25% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CNM — 5 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNM | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | — | 55.42% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNM приходится на июле (+11.68%), а ROK — на июле (+6.03%). Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8.58%), ROK — март (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNM или ROK?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — CNM или ROK?
Какая акция лучше по технике — CNM или ROK?
Что лучше купить — CNM или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией