ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CMG vs YUM

Тикер 1
Тикер 2
CMG18
22YUM
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Yum! Brands, Inc. (YUM) — прямые конкуренты в индустрии «Рестораны», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу YUM — P/E 24.34 vs 29.47 у CMG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE YUM отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. CMG генерирует прибыль с ROE 48.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа YUM — 20.48%, у CMG — 11.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: YUM обеспечивает 1.89% годовой доходности, CMG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу CMG сильнее: 41/100 против 28/100 у YUM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CMG и YUM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
CMGNYSE
32,79 $-0,17 $ (-0,52%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 42,06 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
6.5
Качество
6.4
Рост
5.7
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
YUM
Yum! Brands, Inc.
YUMNYSE
154,32 $+1,61 $ (+1,05%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 42,53 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.7
Качество
5.6
Рост
6.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

CMGYUM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E YUM оценён рынком дешевле: 24.34 против 29.47 у CMG (разница составляет 17.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CMG дешевле: 3.48 против 4.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA YUM — 18.84, у CMG — 20.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YUM отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. CMG генерирует прибыль с ROE 48.45%. По этому критерию преимущество однозначно. YUM удерживает чистую маржу на уровне 20.48%, опережая CMG (11.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CMG значительно выше: D/E 2.18 vs -1.64 у YUM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YUM ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CMGYUM
ПоказательCMGYUMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29.4724.34
P/B17.77-5.81
P/S3.484.96
PEG-6.721.05
EV/EBITDA20.6718.84
Рентабельность
ROE48.45%-23.33%
ROA16.49%21.17%
Валовая маржа36.13%45.67%
Операц. маржа15.79%31.47%
Чистая маржа11.96%20.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.18-1.64
Текущая ликв.0.920.65
Быстрая ликв.0.880.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.89%
Коэфф. выплат0.00%45.91%
EPS$1.12$6.27
Балансовая стоим.$1.85$-26.30

Технический анализ

CMG набирает 41 из 100 по техническому скорингу, YUM — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CMG — 48.2 (нейтральная зона), YUM — 44.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CMG на -1.1%, YUM на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. YUM выше SMA 200 (+0.3%), CMG — ниже (-10.9%). Долгосрочный тренд в пользу YUM. ADX: CMG — 10.8 (нет тренда), YUM — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YUM стабильнее (0.22 vs 1.06). Значение ниже 0.8 делает YUM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CMG составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CMGYUM
Общая оценка
41
28
Осцилляторы
55
41
Тренд
35
40
Объём
44
31
Волатильность
48
43
ИндикаторCMGYUMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.1644.92
Stochastic %K52.3627.29
CCI (20)-22.05-56.17
MFI31.3758.69
Williams %R-47.64-72.71
MACD гистограмма0.08-0.16
Momentum (10)0.22-3.31
Тренд
ADX10.7814.00
Цена vs EMA 9+0.28%+0.21%
Цена vs EMA 20-0.31%-0.93%
Цена vs SMA 50-1.14%-2.86%
Цена vs SMA 200-10.86%+0.35%
Объём
CMF-0.16-0.32
Volume Ratio62.89125.97
Волатильность и статистика
Beta1.060.22
ATR %3.39%2.25%
Sharpe (1г)-1.110.09
RS Rating12.0044.00
52w от хая-43.58-9.85
BB ширина8.109.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CMG — 11,93 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CMG — 1,54 млрд $, YUM — 1,56 млрд $. YUM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CMG — 1,45 млрд $, YUM — 1,64 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCMGYUMЛидер
Выручка11,93 млрд $8,21 млрд $
Чистая прибыль1,54 млрд $1,56 млрд $
EPS (TTM)$1.15$5.59
Операц. Cash Flow2,11 млрд $2,01 млрд $
Free Cash Flow1,45 млрд $1,64 млрд $

Дивиденды

YUM выплачивает дивиденды с доходностью 1.89% годовых, тогда как CMG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YUM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CMG не имеет дивидендной истории.

ПоказательCMGYUMЛидер
Див. доходность—1.89%
Годовые дивиденды—$1.50
Коэфф. выплат—45.91%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CMG — апреле (+8.90%), для YUM — ноябре (+5.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CMG — октябрь (-5.25%), YUM — октябрь (-2.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMG: +18.25% против +12.57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CMG
+6.7
-0.2
+0.7
+8.9
+0.4
+1.8
+0.1
+2.6
-2.9
-5.3
+6.4
-0.9
YUM
+0.5
+1.1
-0.6
+4.3
+0.7
-0.8
+3.6
+0.4
-1.6
-2.2
+5.8
+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chipotle Mexican Grill, Inc. или Yum! Brands, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Yum! Brands, Inc.: P/E 24.34 против 29.47. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CMG или YUM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CMG — 48.45%, YUM — -23.33%. Преимущество у CMG.
Какие дивиденды у Chipotle Mexican Grill, Inc. и Yum! Brands, Inc.?
Yum! Brands, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.89%. Chipotle Mexican Grill, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Chipotle Mexican Grill, Inc. или Yum! Brands, Inc.?
Выручка CMG за TTM — 11,93 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. CMG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CMG или YUM?
Чистая маржа CMG — 11.96%, YUM — 20.48%. YUM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CMG или YUM?
Технический скоринг: CMG — 41/100, YUM — 28/100. CMG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CMG или YUM?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:22 в пользу YUM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией