Сравнение CMG vs WING

Тикер 1

Тикер 2

CMG26

14WING

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Wingstop Inc. (WING) представляют одну индустрию — «Рестораны». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CMG крупнее в 11.6× (42,06 млрд $ vs 3,61 млрд $). По мультипликатору P/E CMG оценён рынком дешевле: 29.47 против 31.47 у WING (разница составляет 6.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE WING отрицательный (-15.30%), что говорит об убыточности. CMG генерирует прибыль с ROE 48.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа WING — 15.77%, у CMG — 11.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: WING обеспечивает 0.94% годовой доходности, CMG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CMG набирает 41 из 100 по техническому скорингу, WING — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CMG уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

CMGNYSE

32,79 $-0,17 $ (-0,52%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 42,06 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

6.5

Качество

6.4

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Wingstop Inc.

WINGNASDAQ

132,65 $+4,52 $ (+3,53%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.9

Качество

7.1

Рост

8.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CMGWING

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CMG с P/E 29.47 (у WING — 31.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CMG оценён ниже: 3.48 против 4.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WING — 15.23, у CMG — 20.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WING отрицательный (-15.30%), что говорит об убыточности. CMG генерирует прибыль с ROE 48.45%. По этому критерию преимущество однозначно. WING удерживает чистую маржу на уровне 15.77%, опережая CMG (11.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CMG значительно выше: D/E 2.18 vs -0.08 у WING. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CMG ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CMGWING

Показатель	CMG	WING
Мультипликаторы оценки
P/E	29.47	31.47
P/B	17.77	-4.41
P/S	3.48	4.92
PEG	-6.72	-0.97
EV/EBITDA	20.67	15.23
Рентабельность
ROE	48.45%	-15.30%
ROA	16.49%	17.24%
Валовая маржа	36.13%	82.58%
Операц. маржа	15.79%	28.03%
Чистая маржа	11.96%	15.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.18	-0.08
Текущая ликв.	0.92	2.24
Быстрая ликв.	0.88	2.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.94%
Коэфф. выплат	0.00%	29.35%
EPS	$1.12	$4.07
Балансовая стоим.	$1.85	$-29.08

Технический анализ

Техническая картина в пользу CMG: скоринг 41/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CMG — 48.2, WING — 30.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CMG на -1.1%, WING на -23.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CMG — 10.8 (нет тренда), WING — 39.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WING — 1.01, CMG — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WING составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CMGWING

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CMG	WING
Осцилляторы
RSI (14)	48.16	30.95
Stochastic %K	52.36	22.37
CCI (20)	-22.05	-71.20
MFI	31.37	20.00
Williams %R	-47.64	-77.63
MACD гистограмма	0.08	-0.32
Momentum (10)	0.22	-17.30
Тренд
ADX	10.78	39.24
Цена vs EMA 9	+0.28%	-2.00%
Цена vs EMA 20	-0.31%	-10.49%
Цена vs SMA 50	-1.14%	-23.17%
Цена vs SMA 200	-10.86%	-46.80%
Объём
CMF	-0.16	-0.20
Volume Ratio	62.89	68.04
Волатильность и статистика
Beta	1.06	1.01
ATR %	3.39%	8.07%
Sharpe (1г)	-1.11	-1.31
RS Rating	12.00	2.00
52w от хая	-43.58	-66.99
BB ширина	8.10	61.69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CMG генерирует 11,93 млрд $, WING — 696,85 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CMG — 1,54 млрд $, WING — 174,27 млн $. CMG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CMG — 1,45 млрд $, WING — 105,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CMG	WING
Выручка	11,93 млрд $	696,85 млн $
Чистая прибыль	1,54 млрд $	174,27 млн $
EPS (TTM)	$1.15	$6.23
Операц. Cash Flow	2,11 млрд $	153,06 млн $
Free Cash Flow	1,45 млрд $	105,62 млн $

Дивиденды

WING выплачивает дивиденды с доходностью 0.94% годовых, тогда как CMG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WING выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как CMG не имеет дивидендной истории.

Показатель	CMG	WING
Див. доходность	—	0.94%
Годовые дивиденды	—	$0.60
Коэфф. выплат	—	29.35%
Лет выплат	0.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.65%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CMG показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+8.90%), WING — в ноябре (+10.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CMG — октябрь (-5.25%), WING — октябрь (-5.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WING: +29.56% против +18.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CMG

+6.7

-0.2

+0.7

+8.9

+0.4

+1.8

+0.1

+2.6

-2.9

-5.3

+6.4

-0.9

WING

+7.5

-3.4

-3.8

+8.5

+2.6

+6.0

+5.0

+5.9

-2.2

-5.4

+10.3

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chipotle Mexican Grill, Inc. или Wingstop Inc.?

Мультипликатор P/E у Chipotle Mexican Grill, Inc. ниже (29.47 vs 31.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CMG или WING?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CMG — 48.45%, WING — -15.30%. Преимущество у CMG.

Какие дивиденды у Chipotle Mexican Grill, Inc. и Wingstop Inc.?

Wingstop Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.94%. Chipotle Mexican Grill, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Chipotle Mexican Grill, Inc. или Wingstop Inc.?

Выручка CMG за TTM — 11,93 млрд $, WING — 696,85 млн $. CMG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CMG или WING?

Чистая маржа CMG — 11.96%, WING — 15.77%. WING оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CMG или WING?

Технический скоринг: CMG — 41/100, WING — 20/100. CMG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CMG или WING?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу CMG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией