Сравнение CMG vs WEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WEN выглядит привлекательнее: 11,65 против 30,10. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу WEN: 0,78 vs 3,39 у CMG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEN дешевле: 12,18 против 19,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEN оценён ниже: 13,53 vs 20,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEN составляет 109,00%, что превышает показатель CMG (53,26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CMG впереди: 11,42% против 6,73% у WEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CMG — 2,46, WEN — 33,81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CMG ниже 1 (0,72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CMG | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,10 | 11,65 | |
| P/B | 19,21 | 12,18 | |
| P/S | 3,39 | 0,78 | |
| PEG | -8,50 | -0,36 | |
| EV/EBITDA | 20,79 | 13,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 53,26% | 109,00% | |
| ROA | 16,01% | 2,58% | |
| Валовая маржа | 24,13% | 23,92% | |
| Операц. маржа | 15,20% | 11,22% | |
| Чистая маржа | 11,42% | 6,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,46 | 33,81 | |
| Текущая ликв. | 0,72 | 1,90 | |
| Быстрая ликв. | 0,68 | 1,88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 7,28% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 84,61% | |
| EPS | $1,10 | $0,66 | |
| Балансовая стоим. | $1,71 | $0,63 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WEN сильнее: 64/100 против 32/100 у CMG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CMG составляет 45,3 (нейтральная зона), у WEN — 52,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WEN торгуется выше SMA 50 (3,9%), тогда как CMG ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CMG — 15,4 (нет тренда), WEN — 17,7 (нет тренда). WEN менее волатилен — бета 0,36 против 0,77 у CMG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WEN составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMG | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,33 | 52,35 | |
| Stochastic %K | 17,21 | 70,59 | |
| CCI (20) | -67,86 | -15,21 | |
| MFI | 33,89 | 36,64 | |
| Williams %R | -82,79 | -29,41 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 1,00 | 0,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,37 | 17,72 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,53% | +1,35% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,24% | +1,78% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,49% | +3,90% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,59% | -0,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,28 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 98,98 | 250,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 0,36 | |
| ATR % | 4,74% | 5,57% | |
| Sharpe (1г) | -0,55 | -0,29 | |
| RS Rating | 16,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -25,89 | -29,06 | |
| BB ширина | 21,65 | 12,65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CMG — 11,93 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CMG: +5,40% г/г vs -3,10%. WEN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CMG — 1,54 млрд $, WEN — 165,07 млн $. CMG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CMG генерирует 1,45 млрд $, WEN — 242,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CMG | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,93 млрд $ | 2,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | -3.10% | |
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | 165,07 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.10% | -15.10% | |
| EPS (TTM) | $1,15 | $0,85 | |
| Операц. Cash Flow | 2,11 млрд $ | 344,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,45 млрд $ | 242,62 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WEN обеспечивает 7,28% годовой доходности, CMG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CMG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CMG | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7,28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | — | 84,61% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8,22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CMG приходится на апреле (+8,90%), а WEN — на апреле (+4,14%). Слабые месяцы: для CMG — октябрь (-5,25%), для WEN — июль (-2,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chipotle Mexican Grill, Inc. или The Wendy's Company?
У кого выше рентабельность — CMG или WEN?
Какие дивиденды у Chipotle Mexican Grill, Inc. и The Wendy's Company?
Какая компания крупнее по выручке — Chipotle Mexican Grill, Inc. или The Wendy's Company?
У кого выше маржинальность — CMG или WEN?
Какая акция лучше по технике — CMG или WEN?
Что лучше купить — CMG или WEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией