Сравнение CMG vs WEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WEN выглядит привлекательнее: 8.60 против 29.47. Премия к оценке CMG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу WEN: 0.67 vs 3.48 у CMG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEN дешевле: 12.76 против 17.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEN оценён ниже: 10.22 vs 20.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEN составляет 150.73%, что превышает показатель CMG (48.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CMG впереди: 11.96% против 7.81% у WEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CMG — 2.18, WEN — 35.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CMG ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CMG | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.47 | 8.60 | |
| P/B | 17.77 | 12.76 | |
| P/S | 3.48 | 0.67 | |
| PEG | -6.72 | -1.63 | |
| EV/EBITDA | 20.67 | 10.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48.45% | 150.73% | |
| ROA | 16.49% | 3.48% | |
| Валовая маржа | 36.13% | 26.29% | |
| Операц. маржа | 15.79% | 14.44% | |
| Чистая маржа | 11.96% | 7.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.18 | 35.63 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 1.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.88 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.23% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 62.29% | |
| EPS | $1.12 | $0.90 | |
| Балансовая стоим. | $1.85 | $0.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WEN сильнее: 79/100 против 41/100 у CMG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CMG составляет 48.2 (нейтральная зона), у WEN — 56.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WEN торгуется выше SMA 50 (9.2%), тогда как CMG ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CMG — 10.8 (нет тренда), WEN — 23.7 (слабый тренд). WEN менее волатилен — бета 0.46 против 1.06 у CMG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WEN составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMG | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.16 | 56.39 | |
| Stochastic %K | 52.36 | 66.67 | |
| CCI (20) | -22.05 | 82.31 | |
| MFI | 31.37 | 62.77 | |
| Williams %R | -47.64 | -33.33 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 0.22 | 1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.78 | 23.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.28% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.31% | +4.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.14% | +9.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.86% | -7.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 109.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.46 | |
| ATR % | 3.39% | 4.80% | |
| Sharpe (1г) | -1.11 | -0.94 | |
| RS Rating | 12.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -43.58 | -38.05 | |
| BB ширина | 8.10 | 31.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CMG — 11,93 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CMG — 1,54 млрд $, WEN — 165,07 млн $. CMG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CMG генерирует 1,45 млрд $, WEN — 242,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CMG | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,93 млрд $ | 2,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | 165,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $0.85 | |
| Операц. Cash Flow | 2,11 млрд $ | 344,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,45 млрд $ | 242,62 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WEN обеспечивает 7.23% годовой доходности, CMG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CMG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CMG | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.23% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | — | 62.29% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CMG приходится на апреле (+8.90%), а WEN — на апреле (+4.14%). Слабые месяцы: для CMG — октябрь (-5.25%), для WEN — февраль (-2.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chipotle Mexican Grill, Inc. или The Wendy's Company?
У кого выше рентабельность — CMG или WEN?
Какие дивиденды у Chipotle Mexican Grill, Inc. и The Wendy's Company?
Какая компания крупнее по выручке — Chipotle Mexican Grill, Inc. или The Wendy's Company?
У кого выше маржинальность — CMG или WEN?
Какая акция лучше по технике — CMG или WEN?
Что лучше купить — CMG или WEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией