Сравнение CMG vs TXRH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TXRH торгуется с P/E 28.31, тогда как CMG — с P/E 29.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) TXRH дешевле: 1.93 против 3.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXRH дешевле: 7.75 против 17.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TXRH оценён ниже: 17.70 vs 20.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CMG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48.45% против 28.21% у TXRH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CMG — 11.96%, TXRH — 6.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CMG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.18, тогда как TXRH практически без долга (D/E 0.69). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TXRH ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CMG | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.47 | 28.31 | |
| P/B | 17.77 | 7.75 | |
| P/S | 3.48 | 1.93 | |
| PEG | -6.72 | -7.38 | |
| EV/EBITDA | 20.67 | 17.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48.45% | 28.21% | |
| ROA | 16.49% | 11.62% | |
| Валовая маржа | 36.13% | 14.01% | |
| Операц. маржа | 15.79% | 8.26% | |
| Чистая маржа | 11.96% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.18 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.88 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 44.42% | |
| EPS | $1.12 | $6.30 | |
| Балансовая стоим. | $1.85 | $23.34 | |
Технический анализ
TXRH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CMG — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CMG — 48.2 (нейтральная зона), TXRH — 60.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TXRH торгуется выше SMA 50 (6.9%), тогда как CMG ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TXRH выше SMA 200 (+3.6%), CMG — ниже (-10.9%). Долгосрочный тренд в пользу TXRH. Сила тренда по ADX: CMG — 10.8 (нет тренда), TXRH — 23.8 (слабый тренд). По бете TXRH стабильнее (0.67 vs 1.06). Значение ниже 0.8 делает TXRH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CMG составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMG | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.16 | 60.30 | |
| Stochastic %K | 52.36 | 77.46 | |
| CCI (20) | -22.05 | 62.16 | |
| MFI | 31.37 | 60.55 | |
| Williams %R | -47.64 | -22.54 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 1.08 | |
| Momentum (10) | 0.22 | 20.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.78 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.28% | +1.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.31% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.14% | +6.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.86% | +3.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 55.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.67 | |
| ATR % | 3.39% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -1.11 | -0.21 | |
| RS Rating | 12.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -43.58 | -10.97 | |
| BB ширина | 8.10 | 24.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CMG — 11,93 млрд $, TXRH — 5,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CMG — 1,54 млрд $, TXRH — 405,55 млн $. CMG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CMG генерирует 1,45 млрд $, TXRH — 342,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CMG | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,93 млрд $ | 5,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | 405,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $6.11 | |
| Операц. Cash Flow | 2,11 млрд $ | 730,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,45 млрд $ | 342,07 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TXRH обеспечивает 1.56% годовой доходности, CMG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TXRH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CMG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CMG | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 44.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CMG — апреле (+8.90%), для TXRH — ноябре (+5.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CMG — октябрь (-5.25%), для TXRH — март (-2.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMG: +18.25% против +16.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chipotle Mexican Grill, Inc. или Texas Roadhouse, Inc.?
У кого выше рентабельность — CMG или TXRH?
Какие дивиденды у Chipotle Mexican Grill, Inc. и Texas Roadhouse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chipotle Mexican Grill, Inc. или Texas Roadhouse, Inc.?
У кого выше маржинальность — CMG или TXRH?
Какая акция лучше по технике — CMG или TXRH?
Что лучше купить — CMG или TXRH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией