Сравнение CMG vs MCD

Тикер 1

Тикер 2

CMG15

27MCD

Инвесторы часто выбирают между CMG и MCD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Рестораны». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MCD крупнее в 4.8× (201,91 млрд $ vs 42,06 млрд $). MCD торгуется с P/E 22.95, тогда как CMG — с P/E 29.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. MCD работает в убыток — ROE -433.95%, тогда как CMG показывает рентабельность 48.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MCD впереди: 31.62% против 11.96% у CMG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MCD выплачивает дивиденды с доходностью 2.59% годовых, тогда как CMG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CMG сильнее: 41/100 против 17/100 у MCD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MCD побеждает по числу метрик: 27 против 15 у CMG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

CMGNYSE

32,79 $-0,17 $ (-0,52%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 42,06 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

6.5

Качество

6.4

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

McDonald's Corporation

MCDNYSE

284,18 $+3,91 $ (+1,40%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 201,91 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

5.7

Рост

5.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CMGMCD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MCD — P/E 22.95 vs 29.47 у CMG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CMG дешевле: 3.48 против 7.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MCD оценён ниже: 16.95 vs 20.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MCD работает в убыток — ROE -433.95%, тогда как CMG показывает рентабельность 48.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MCD — 31.62%, CMG — 11.96%. У MCD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. CMG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.18, тогда как MCD практически без долга (D/E -42.68). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CMG ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CMGMCD

Показатель	CMG	MCD
Мультипликаторы оценки
P/E	29.47	22.95
P/B	17.77	-154.89
P/S	3.48	7.26
PEG	-6.72	3.35
EV/EBITDA	20.67	16.95
Рентабельность
ROE	48.45%	-433.95%
ROA	16.49%	14.45%
Валовая маржа	36.13%	57.35%
Операц. маржа	15.79%	46.01%
Чистая маржа	11.96%	31.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.18	-42.68
Текущая ликв.	0.92	1.14
Быстрая ликв.	0.88	1.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.59%
Коэфф. выплат	0.00%	59.61%
EPS	$1.12	$12.21
Балансовая стоим.	$1.85	$-1.81

Технический анализ

CMG набирает 41 из 100 по техническому скорингу, MCD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CMG — 48.2 (нейтральная зона), MCD — 37.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CMG на -1.1%, MCD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CMG — 10.8 (нет тренда), MCD — 26.8 (выраженный тренд). MCD демонстрирует выраженный тренд, а CMG — нет. По бете MCD стабильнее (0.12 vs 1.06). Значение ниже 0.8 делает MCD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CMG составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CMGMCD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CMG	MCD
Осцилляторы
RSI (14)	48.16	37.80
Stochastic %K	52.36	35.15
CCI (20)	-22.05	-60.46
MFI	31.37	54.53
Williams %R	-47.64	-64.85
MACD гистограмма	0.08	0.72
Momentum (10)	0.22	-3.83
Тренд
ADX	10.78	26.79
Цена vs EMA 9	+0.28%	+0.06%
Цена vs EMA 20	-0.31%	-1.68%
Цена vs SMA 50	-1.14%	-6.63%
Цена vs SMA 200	-10.86%	-9.06%
Объём
CMF	-0.16	-0.31
Volume Ratio	62.89	113.29
Волатильность и статистика
Beta	1.06	0.12
ATR %	3.39%	1.93%
Sharpe (1г)	-1.11	-1.04
RS Rating	12.00	30.00
52w от хая	-43.58	-17.99
BB ширина	8.10	11.04

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CMG — 11,93 млрд $, MCD — 26,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CMG — 1,54 млрд $, MCD — 8,56 млрд $. MCD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CMG генерирует 1,45 млрд $, MCD — 7,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CMG	MCD
Выручка	11,93 млрд $	26,89 млрд $
Чистая прибыль	1,54 млрд $	8,56 млрд $
EPS (TTM)	$1.15	$12.00
Операц. Cash Flow	2,11 млрд $	10,55 млрд $
Free Cash Flow	1,45 млрд $	7,19 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MCD обеспечивает 2.59% годовой доходности, CMG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCD выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CMG не имеет дивидендной истории.

Показатель	CMG	MCD
Див. доходность	—	2.59%
Годовые дивиденды	—	$1.86
Коэфф. выплат	—	59.61%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-18.74%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CMG — апреле (+8.90%), для MCD — апреле (+3.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CMG — октябрь (-5.25%), для MCD — февраль (-1.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMG: +18.25% против +11.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CMG

+6.7

-0.2

+0.7

+8.9

+0.4

+1.8

+0.1

+2.6

-2.9

-5.3

+6.4

-0.9

MCD

+1.1

-1.1

+0.1

+3.8

-0.4

-0.6

+2.2

+2.0

-0.9

+1.6

+3.1

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chipotle Mexican Grill, Inc. или McDonald's Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит McDonald's Corporation: P/E 22.95 против 29.47. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CMG или MCD?

ROE CMG — 48.45%, MCD — -433.95%. CMG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chipotle Mexican Grill, Inc. и McDonald's Corporation?

McDonald's Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.59%. Chipotle Mexican Grill, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Chipotle Mexican Grill, Inc. или McDonald's Corporation?

По объёму выручки: CMG — 11,93 млрд $, MCD — 26,89 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CMG или MCD?

Чистая маржа CMG — 11.96%, MCD — 31.62%. MCD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CMG или MCD?

Технический скоринг: CMG — 41/100, MCD — 17/100. CMG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CMG или MCD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CMG выигрывает 15, MCD — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией