Сравнение CMG vs EAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EAT торгуется с P/E 21,51, тогда как CMG — с P/E 30,10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) EAT дешевле: 1,68 против 3,39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EAT оценён ниже: 14,06 vs 20,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EAT составляет 123,43%, что превышает показатель CMG (53,26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CMG впереди: 11,42% против 8,07% у EAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CMG — 2,46, EAT — 4,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EAT ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CMG | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,10 | 21,51 | |
| P/B | 19,21 | 23,96 | |
| P/S | 3,39 | 1,68 | |
| PEG | -8,50 | 0,54 | |
| EV/EBITDA | 20,79 | 14,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 53,26% | 123,43% | |
| ROA | 16,01% | 16,70% | |
| Валовая маржа | 24,13% | 46,04% | |
| Операц. маржа | 15,20% | 10,42% | |
| Чистая маржа | 11,42% | 8,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,46 | 4,31 | |
| Текущая ликв. | 0,72 | 0,40 | |
| Быстрая ликв. | 0,68 | 0,26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,10 | $10,72 | |
| Балансовая стоим. | $1,71 | $9,40 | |
Технический анализ
EAT набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CMG — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CMG — 45,3 (нейтральная зона), EAT — 72,8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EAT торгуется выше SMA 50 (27,7%), тогда как CMG ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EAT выше SMA 200 (+48,5%), CMG — ниже (-5,6%). Долгосрочный тренд в пользу EAT. Сила тренда по ADX: CMG — 15,4 (нет тренда), EAT — 46,4 (выраженный тренд). По бете EAT стабильнее (0,73 vs 0,76). Дневная волатильность (ATR%) CMG составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMG | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,33 | 72,83 | |
| Stochastic %K | 17,21 | 90,20 | |
| CCI (20) | -67,86 | 122,01 | |
| MFI | 33,89 | 66,66 | |
| Williams %R | -82,79 | -9,80 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | 2,07 | |
| Momentum (10) | 1,00 | 38,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,37 | 46,39 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,53% | +3,92% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,24% | +10,44% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,49% | +27,71% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,59% | +48,53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,28 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 98,98 | 64,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,76 | 0,73 | |
| ATR % | 4,74% | 3,52% | |
| Sharpe (1г) | -0,55 | 0,86 | |
| RS Rating | 13,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -25,89 | -2,08 | |
| BB ширина | 21,65 | 31,76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CMG — 11,93 млрд $, EAT — 5,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EAT растёт быстрее по выручке: +21,90% год к году против +5,40% у CMG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CMG — 1,54 млрд $, EAT — 383,10 млн $. CMG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CMG генерирует 1,45 млрд $, EAT — 413,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CMG | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,93 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +21.90% | |
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | 383,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.10% | +146.70% | |
| EPS (TTM) | $1,15 | $8,59 | |
| Операц. Cash Flow | 2,11 млрд $ | 679 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,45 млрд $ | 413,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. EAT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CMG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CMG | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20,55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CMG — апреле (+8,90%), для EAT — ноябре (+11,04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CMG — октябрь (-5,25%), для EAT — март (-6,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EAT: +28,98% против +19,33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chipotle Mexican Grill, Inc. или Brinker International, Inc.?
У кого выше рентабельность — CMG или EAT?
Какие дивиденды у Chipotle Mexican Grill, Inc. и Brinker International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chipotle Mexican Grill, Inc. или Brinker International, Inc.?
У кого выше маржинальность — CMG или EAT?
Какая акция лучше по технике — CMG или EAT?
Что лучше купить — CMG или EAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией