Сравнение CMG vs EAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EAT торгуется с P/E 12.24, тогда как CMG — с P/E 29.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) EAT дешевле: 0.98 против 3.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EAT дешевле: 13.96 против 17.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EAT оценён ниже: 9.06 vs 20.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EAT составляет 123.43%, что превышает показатель CMG (48.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CMG впереди: 11.96% против 8.07% у EAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CMG — 2.18, EAT — 4.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EAT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CMG | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.47 | 12.24 | |
| P/B | 17.77 | 13.96 | |
| P/S | 3.48 | 0.98 | |
| PEG | -6.72 | 0.31 | |
| EV/EBITDA | 20.67 | 9.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48.45% | 123.43% | |
| ROA | 16.49% | 16.70% | |
| Валовая маржа | 36.13% | 46.04% | |
| Операц. маржа | 15.79% | 10.42% | |
| Чистая маржа | 11.96% | 8.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.18 | 4.31 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.88 | 0.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.12 | $10.72 | |
| Балансовая стоим. | $1.85 | $9.40 | |
Технический анализ
CMG набирает 41 из 100 по техническому скорингу, EAT — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CMG — 48.2 (нейтральная зона), EAT — 43.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CMG на -1.1%, EAT на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CMG — 10.8 (нет тренда), EAT — 18.9 (нет тренда). По бете CMG стабильнее (1.06 vs 1.10). Дневная волатильность (ATR%) EAT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMG | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.16 | 43.18 | |
| Stochastic %K | 52.36 | 20.60 | |
| CCI (20) | -22.05 | -103.50 | |
| MFI | 31.37 | 38.62 | |
| Williams %R | -47.64 | -79.40 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -1.18 | |
| Momentum (10) | 0.22 | -15.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.78 | 18.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.28% | +1.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.31% | -1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.14% | -5.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.86% | -5.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 71.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.10 | |
| ATR % | 3.39% | 5.50% | |
| Sharpe (1г) | -1.11 | -0.16 | |
| RS Rating | 12.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -43.58 | -27.01 | |
| BB ширина | 8.10 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CMG — 11,93 млрд $, EAT — 5,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CMG — 1,54 млрд $, EAT — 383,10 млн $. CMG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CMG генерирует 1,45 млрд $, EAT — 413,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CMG | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,93 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | 383,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $8.59 | |
| Операц. Cash Flow | 2,11 млрд $ | 679 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,45 млрд $ | 413,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. EAT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CMG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CMG | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CMG — апреле (+8.90%), для EAT — ноябре (+11.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CMG — октябрь (-5.25%), для EAT — март (-6.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EAT: +25.44% против +18.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chipotle Mexican Grill, Inc. или Brinker International, Inc.?
У кого выше рентабельность — CMG или EAT?
Какие дивиденды у Chipotle Mexican Grill, Inc. и Brinker International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chipotle Mexican Grill, Inc. или Brinker International, Inc.?
У кого выше маржинальность — CMG или EAT?
Какая акция лучше по технике — CMG или EAT?
Что лучше купить — CMG или EAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией