Сравнение CMG vs DRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DRI торгуется с P/E 20.68, тогда как CMG — с P/E 29.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) DRI оценён ниже: 1.77 против 3.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DRI — 10.87, у CMG — 17.77. EV/EBITDA DRI — 14.38, у CMG — 20.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DRI (50.71% vs 48.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CMG — 11.96%, у DRI — 8.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMG — 2.18, у DRI — 2.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DRI ниже 1 (0.39), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CMG | DRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.47 | 20.68 | |
| P/B | 17.77 | 10.87 | |
| P/S | 3.48 | 1.77 | |
| PEG | -6.72 | 3.13 | |
| EV/EBITDA | 20.67 | 14.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48.45% | 50.71% | |
| ROA | 16.49% | 8.58% | |
| Валовая маржа | 36.13% | 44.03% | |
| Операц. маржа | 15.79% | 11.62% | |
| Чистая маржа | 11.96% | 8.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.18 | 2.94 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 0.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.88 | 0.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 61.99% | |
| EPS | $1.12 | $9.54 | |
| Балансовая стоим. | $1.85 | $18.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 46/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CMG — 48.2, DRI — 51.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CMG на -1.1%, DRI на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DRI выше SMA 200 (+0.6%), CMG — ниже (-10.9%). Долгосрочный тренд в пользу DRI. ADX: CMG — 10.8 (нет тренда), DRI — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DRI — 0.44, CMG — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CMG составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMG | DRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.16 | 51.16 | |
| Stochastic %K | 52.36 | 56.59 | |
| CCI (20) | -22.05 | -16.02 | |
| MFI | 31.37 | 45.46 | |
| Williams %R | -47.64 | -43.41 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.09 | |
| Momentum (10) | 0.22 | 1.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.78 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.28% | +0.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.31% | +0.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.14% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.86% | +0.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 63.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.44 | |
| ATR % | 3.39% | 2.74% | |
| Sharpe (1г) | -1.11 | -0.27 | |
| RS Rating | 12.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -43.58 | -13.58 | |
| BB ширина | 8.10 | 5.49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CMG генерирует 11,93 млрд $, DRI — 12,08 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CMG — 1,54 млрд $, DRI — 1,05 млрд $. CMG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CMG — 1,45 млрд $, DRI — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CMG | DRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,93 млрд $ | 12,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $8.93 | |
| Операц. Cash Flow | 2,11 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,45 млрд $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
DRI выплачивает дивиденды с доходностью 3.04% годовых, тогда как CMG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DRI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CMG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CMG | DRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 61.99% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.76% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CMG показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+8.90%), DRI — в ноябре (+6.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CMG — октябрь (-5.25%), DRI — март (-2.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMG: +18.25% против +17.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chipotle Mexican Grill, Inc. или Darden Restaurants, Inc.?
У кого выше рентабельность — CMG или DRI?
Какие дивиденды у Chipotle Mexican Grill, Inc. и Darden Restaurants, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chipotle Mexican Grill, Inc. или Darden Restaurants, Inc.?
У кого выше маржинальность — CMG или DRI?
Какая акция лучше по технике — CMG или DRI?
Что лучше купить — CMG или DRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией