ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CMG vs DPZ

Тикер 1
Тикер 2
CMG18
20DPZ
CMG против DPZ — два эмитента индустрии «Рестораны», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CMG крупнее в 4.0× (42,06 млрд $ vs 10,53 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DPZ выглядит привлекательнее: 18.05 против 29.47. Премия к оценке CMG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. DPZ работает в убыток — ROE -15.04%, тогда как CMG показывает рентабельность 48.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности DPZ впереди: 11.89% против 11.96% у CMG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DPZ выплачивает дивиденды с доходностью 2.28% годовых, тогда как CMG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CMG набирает 41 из 100 по техническому скорингу, DPZ — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
CMGNYSE
32,79 $-0,17 $ (-0,52%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 42,06 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
6.5
Качество
6.4
Рост
5.7
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
DPZNASDAQ
316,47 $+0,50 $ (+0,16%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 10,53 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
8.9
Качество
6.6
Рост
5.6
Техника
1.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CMGDPZ

Фундаментальный анализ

DPZ торгуется с P/E 18.05, тогда как CMG — с P/E 29.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) DPZ оценён ниже: 2.11 против 3.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DPZ оценён ниже: 15.69 vs 20.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DPZ работает в убыток — ROE -15.04%, тогда как CMG показывает рентабельность 48.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: DPZ — 11.89%, CMG — 11.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CMG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.18, тогда как DPZ практически без долга (D/E -1.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CMG ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CMGDPZ
ПоказательCMGDPZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29.4718.05
P/B17.77-2.73
P/S3.482.11
PEG-6.72-35.22
EV/EBITDA20.6715.69
Рентабельность
ROE48.45%-15.04%
ROA16.49%32.09%
Валовая маржа36.13%40.07%
Операц. маржа15.79%19.59%
Чистая маржа11.96%11.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.18-1.31
Текущая ликв.0.921.60
Быстрая ликв.0.881.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%2.28%
Коэфф. выплат0.00%40.16%
EPS$1.12$17.50
Балансовая стоим.$1.85$-115.53

Технический анализ

Техническая картина в пользу CMG: скоринг 41/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CMG — 48.2, DPZ — 38.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CMG на -1.1%, DPZ на -10.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CMG — 10.8 (нет тренда), DPZ — 43.7 (выраженный тренд). DPZ демонстрирует выраженный тренд, а CMG — нет. Волатильность: бета DPZ — 0.26, CMG — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CMG составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CMGDPZ
Общая оценка
41
17
Осцилляторы
55
36
Тренд
35
28
Объём
44
31
Волатильность
48
40
ИндикаторCMGDPZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.1638.24
Stochastic %K52.3641.55
CCI (20)-22.05-65.60
MFI31.3733.11
Williams %R-47.64-58.45
MACD гистограмма0.080.05
Momentum (10)0.22-8.69
Тренд
ADX10.7843.69
Цена vs EMA 9+0.28%+0.71%
Цена vs EMA 20-0.31%-2.91%
Цена vs SMA 50-1.14%-10.62%
Цена vs SMA 200-10.86%-21.57%
Объём
CMF-0.16-0.18
Volume Ratio62.8963.27
Волатильность и статистика
Beta1.060.26
ATR %3.39%3.31%
Sharpe (1г)-1.11-1.79
RS Rating12.0012.00
52w от хая-43.58-36.59
BB ширина8.1022.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CMG генерирует 11,93 млрд $, DPZ — 4,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CMG — 1,54 млрд $, DPZ — 601,70 млн $. CMG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CMG генерирует 1,45 млрд $, DPZ — 671,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCMGDPZЛидер
Выручка11,93 млрд $4,94 млрд $
Чистая прибыль1,54 млрд $601,70 млн $
EPS (TTM)$1.15$17.69
Операц. Cash Flow2,11 млрд $792,06 млн $
Free Cash Flow1,45 млрд $671,50 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DPZ обеспечивает 2.28% годовой доходности, CMG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DPZ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CMG не имеет дивидендной истории.

ПоказательCMGDPZЛидер
Див. доходность—2.28%
Годовые дивиденды—$3.98
Коэфф. выплат—40.16%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—1.14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CMG показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+8.90%), DPZ — в ноябре (+7.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CMG — октябрь (-5.25%), для DPZ — декабрь (-2.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMG: +18.25% против +14.58%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CMG
+6.7
-0.2
+0.7
+8.9
+0.4
+1.8
+0.1
+2.6
-2.9
-5.3
+6.4
-0.9
DPZ
+2.7
+2.1
+0.3
+0.9
+2.1
+4.2
+0.0
-0.7
-0.7
-1.8
+7.7
-2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chipotle Mexican Grill, Inc. или Domino's Pizza, Inc.?
Мультипликатор P/E у Domino's Pizza, Inc. ниже (18.05 vs 29.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CMG или DPZ?
ROE CMG — 48.45%, DPZ — -15.04%. CMG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Chipotle Mexican Grill, Inc. и Domino's Pizza, Inc.?
Domino's Pizza, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.28%. Chipotle Mexican Grill, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Chipotle Mexican Grill, Inc. или Domino's Pizza, Inc.?
По объёму выручки: CMG — 11,93 млрд $, DPZ — 4,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CMG или DPZ?
Чистая маржа CMG — 11.96%, DPZ — 11.89%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — CMG или DPZ?
Технический скоринг: CMG — 41/100, DPZ — 17/100. CMG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CMG или DPZ?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CMG выигрывает 18, DPZ — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией