ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CME vs SCHW

Тикер 1
Тикер 2
CME16
28SCHW
Сравнение CME Group Inc. (CME) и The Charles Schwab Corporation (SCHW) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Брокеры и инвестбанки». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SCHW крупнее в 2,0× (194,23 млрд $ vs 97,64 млрд $). SCHW торгуется с P/E 20,03, тогда как CME — с P/E 22,61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE SCHW — 20,40%, у CME — 15,53%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CME удерживает чистую маржу на уровне 63,08%, опережая SCHW (33,62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности CME впереди: 4,20% годовых против 1,11% у SCHW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 28:16 — убедительное преимущество SCHW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CME
CME Group Inc.
CMENASDAQ
$271,54+$3,66 (+1,37%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 97,64 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.4
Качество
7.2
Рост
6.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0
SCHW
The Charles Schwab Corporation
SCHWNYSE
$111,68+$1,10 (+0,99%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 194,23 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
5.8
Качество
7.6
Рост
8.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

CMESCHW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SCHW — P/E 20,03 vs 22,61 у CME. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу SCHW: 6,40 vs 14,22 у CME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SCHW — 12,35, у CME — 18,19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SCHW (20,40% vs 15,53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CME — 63,08%, у SCHW — 33,62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CME — 0,13, у SCHW — 0,74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CMESCHW
ПоказательCMESCHWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22,6120,03
P/B3,643,85
P/S14,226,40
PEG1,560,42
EV/EBITDA18,1912,35
Рентабельность
ROE15,53%20,40%
ROA2,19%1,95%
Валовая маржа81,89%86,67%
Операц. маржа65,10%43,49%
Чистая маржа63,08%33,62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,130,74
Текущая ликв.1,0215,17
Быстрая ликв.1,0215,17
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,20%1,11%
Коэфф. выплат95,41%23,78%
EPS$11,87$5,82
Балансовая стоим.$73,48$28,75

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CME составляет 61,4 (нейтральная зона), у SCHW — 72,8 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. CME и SCHW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,7% и +11,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SCHW выше SMA 200 (+14,9%), CME — ниже (-3,8%). Долгосрочный тренд в пользу SCHW. ADX: CME — 25,8 (выраженный тренд), SCHW — 44,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CME менее волатилен — бета -0,31 против 0,54 у SCHW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

CMESCHW
Общая оценка
75
75
Осцилляторы
59
47
Тренд
64
76
Объём
69
75
Волатильность
58
53
ИндикаторCMESCHWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,3572,83
Stochastic %K73,7787,63
CCI (20)98,61130,99
MFI76,6173,07
Williams %R-26,23-12,37
MACD гистограмма0,370,13
Momentum (10)1,714,71
Тренд
ADX25,8044,91
Цена vs EMA 9+1,04%+1,55%
Цена vs EMA 20+2,64%+3,88%
Цена vs SMA 50+6,71%+11,00%
Цена vs SMA 200-3,77%+14,90%
Объём
CMF0,110,26
Volume Ratio91,6472,14
Волатильность и статистика
Beta-0,310,54
ATR %2,34%1,83%
Sharpe (1г)-0,190,44
RS Rating34,0052,00
52w от хая-18,62-0,95
BB ширина11,5911,90

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CME — 6,52 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SCHW: +6,40% г/г vs +6,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CME — 4,04 млрд $, SCHW — 8,85 млрд $. SCHW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CME — 4,19 млрд $, SCHW — 8,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCMESCHWЛидер
Выручка6,52 млрд $27,68 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.40%+6.40%
Чистая прибыль4,04 млрд $8,85 млрд $
Рост прибыли (г/г)+14.70%+49.00%
EPS (TTM)$11,18$4,68
Операц. Cash Flow4,28 млрд $9,31 млрд $
Free Cash Flow4,19 млрд $8,76 млрд $

Дивиденды

CME и SCHW — дивидендные акции. Доходность: CME — 4,20%, SCHW — 1,11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CME — 11 лет, SCHW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CME — +7,97%, SCHW — +5,92%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CME — 95,41%, SCHW — 23,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCMESCHWЛидер
Див. доходность4,20%1,11%
Годовые дивиденды$10,05$0,96
Коэфф. выплат95,41%23,78%
Лет выплат1113
CAGR дивидендов (5л)7,97%5,92%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CME приходится на ноябре (+6,14%), а SCHW — на ноябре (+9,59%). Наименее удачные месяцы: CME — март (-3,19%), SCHW — март (-3,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SCHW: +13,96% против +10,57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CME
+3,1
+3,2
-3,2
-0,3
+1,4
-2,1
+1,6
+3,3
-1,7
+0,4
+6,1
-1,2
SCHW
-0,7
-1,6
-3,8
+1,6
+0,4
-2,3
+3,5
+0,6
+0,8
+4,2
+9,6
+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CME Group Inc. или The Charles Schwab Corporation?
По P/E The Charles Schwab Corporation оценена ниже: 20,03 против 22,61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CME или SCHW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CME — 15,53%, SCHW — 20,40%. Преимущество у SCHW.
Какие дивиденды у CME Group Inc. и The Charles Schwab Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CME — 4,20%, SCHW — 1,11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — CME Group Inc. или The Charles Schwab Corporation?
Выручка CME за TTM — 6,52 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. SCHW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CME или SCHW?
Чистая маржа CME — 63,08%, SCHW — 33,62%. CME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CME или SCHW?
Технический скоринг: CME — 75/100, SCHW — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CME или SCHW?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:28 в пользу SCHW по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией