Сравнение CLSK vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CLSK (P/E -8.24), ни VERX (P/E -367.91) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2.85 против 5.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4.18, у VERX — 9.60. EV/EBITDA CLSK — 26.74, у VERX — 28.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | -367.91 | |
| P/B | 4.18 | 9.60 | |
| P/S | 5.34 | 2.85 | |
| PEG | 0.12 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -2.53% | |
| ROA | -17.18% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 62.30% | |
| Операц. маржа | -24.52% | -0.11% | |
| Чистая маржа | -67.66% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $1.41 | |
Технический анализ
CLSK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, VERX — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 69.0 (нейтральная зона), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CLSK и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+37.7% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VERX стабильнее (0.77 vs 3.60). Значение ниже 0.8 делает VERX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 43.56 | |
| CCI (20) | 176.58 | 13.45 | |
| MFI | 75.77 | 59.92 | |
| Williams %R | -13.74 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.77 | |
| ATR % | 6.64% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -1.69 | |
| RS Rating | 80.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -68.17 | |
| BB ширина | 33.92 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, VERX — 7,21 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как VERX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+24.28%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или VERX?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или VERX?
Что лучше купить — CLSK или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией