Сравнение CLSK vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-8.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NOW прибылен с P/E 60.86. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CLSK оценён ниже: 5.34 против 7.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CLSK оценён ниже: 26.74 vs 34.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. NOW генерирует прибыль с ROE 14.98%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, NOW — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 60.86 | |
| P/B | 4.18 | 9.12 | |
| P/S | 5.34 | 7.63 | |
| PEG | 0.12 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 14.98% | |
| ROA | -17.18% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 76.56% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 13.44% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $11.36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CLSK: скоринг 78/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 69.0, NOW — 55.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 37.7%, NOW на 1.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), NOW — ниже (-30.4%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), NOW — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета NOW — 0.68, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 56.17 | |
| CCI (20) | 176.58 | 119.15 | |
| MFI | 75.77 | 59.55 | |
| Williams %R | -13.74 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 1.82 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.68 | |
| ATR % | 6.64% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -1.48 | |
| RS Rating | 80.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -52.86 | |
| BB ширина | 33.92 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, NOW — 13,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, NOW — 4,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как NOW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), NOW — в мае (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для NOW — февраль (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +21.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или NOW?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или ServiceNow, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или NOW?
Что лучше купить — CLSK или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией