Сравнение CLSK vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -8.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INTU показывает P/E 23.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 16.45 vs 26.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. INTU генерирует прибыль с ROE 23.29%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, INTU — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 23.12 | |
| P/B | 4.18 | 5.14 | |
| P/S | 5.34 | 5.11 | |
| PEG | 0.12 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 23.29% | |
| ROA | -17.18% | 11.66% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 81.09% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 27.47% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 21.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.21% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 28.71% | |
| EPS | $-1.87 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $74.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 78/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 69.0 (нейтральная зона), у INTU — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CLSK выше на 37.7%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), INTU — 11.2 (нет тренда). CLSK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от INTU. INTU менее волатилен — бета 0.62 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 45.24 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 30.49 | |
| CCI (20) | 176.58 | -91.50 | |
| MFI | 75.77 | 56.21 | |
| Williams %R | -13.74 | -69.51 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 1.03 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | -5.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -33.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 251.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.62 | |
| ATR % | 6.64% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -1.28 | |
| RS Rating | 80.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -52.82 | |
| BB ширина | 33.92 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, INTU — 18,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, INTU — 6,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 18,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $13.82 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, CLSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CLSK платит дивиденды 1 лет подряд, INTU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CLSK | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 28.71% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а INTU — на мае (+4.88%). Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для INTU — сентябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или INTU?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Intuit Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или INTU?
Что лучше купить — CLSK или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией