Сравнение CLSK vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-8.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HUBS прибылен с P/E 106.48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HUBS оценён ниже: 3.16 против 5.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CLSK оценён ниже: 26.74 vs 39.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. HUBS генерирует прибыль с ROE 5.02%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, HUBS — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 106.48 | |
| P/B | 4.18 | 5.35 | |
| P/S | 5.34 | 3.16 | |
| PEG | 0.12 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 39.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 5.02% | |
| ROA | -17.18% | 2.62% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 83.65% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 1.95% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 3.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $38.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CLSK: скоринг 83/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 67.5, HUBS — 44.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CLSK выше на 36.0%, HUBS — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CLSK выше SMA 200 (+24.8%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), HUBS — 15.0 (нет тренда). CLSK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от HUBS. Волатильность: бета HUBS — 0.77, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 44.48 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 37.01 | |
| CCI (20) | 184.57 | -44.75 | |
| MFI | 75.13 | 60.25 | |
| Williams %R | -22.27 | -62.99 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.37 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -31.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 14.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | -11.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | -43.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.77 | |
| ATR % | 6.98% | 8.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | -1.91 | |
| RS Rating | 80.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -70.20 | |
| BB ширина | 31.29 | 40.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, HUBS — 3,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, HUBS — 45,91 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, HUBS — 707,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 45,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $0.88 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как HUBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), HUBS — в августе (+6.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для HUBS — март (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +20.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или HUBS?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или HubSpot, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или HUBS?
Что лучше купить — CLSK или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией