Сравнение CLSK vs DDOG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-8.24) — компания генерирует убытки. DDOG прибылен, P/E составляет 552.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CLSK дешевле: 5.34 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CLSK оценён ниже: 26.74 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. DDOG генерирует прибыль с ROE 3.78%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, DDOG — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 552.64 | |
| P/B | 4.18 | 18.80 | |
| P/S | 5.34 | 20.57 | |
| PEG | 0.12 | -26.53 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 440.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 3.78% | |
| ROA | -17.18% | 1.95% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 79.88% | |
| Операц. маржа | -24.52% | -0.67% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 3.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 3.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $0.38 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $11.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 83/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CLSK — 67.5 (нейтральная зона), DDOG — 81.9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 36.0%, DDOG на 50.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), DDOG — 48.0 (выраженный тренд). По бете DDOG стабильнее (1.23 vs 3.60). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 81.94 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 90.46 | |
| CCI (20) | 184.57 | 89.79 | |
| MFI | 75.13 | 83.91 | |
| Williams %R | -22.27 | -9.54 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 3.85 | |
| Momentum (10) | 0.90 | 68.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 48.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | +5.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | +18.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | +50.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | +50.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 80.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.23 | |
| ATR % | 6.98% | 4.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | 1.18 | |
| RS Rating | 80.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -3.68 | |
| BB ширина | 31.29 | 81.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, DDOG — 3,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, DDOG — 107,74 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, DDOG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 3,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 107,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $0.31 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+24.28%), для DDOG — мае (+15.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для DDOG — март (-7.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +40.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Datadog, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или DDOG?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Datadog, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Datadog, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или DDOG?
Что лучше купить — CLSK или DDOG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией