Сравнение CLSK vs CRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-8.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CRM прибылен с P/E 22.58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CRM оценён ниже: 4.12 против 5.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRM дешевле: 2.85 против 4.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRM оценён ниже: 14.22 vs 26.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. CRM генерирует прибыль с ROE 12.37%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, CRM — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | CRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 22.58 | |
| P/B | 4.18 | 2.85 | |
| P/S | 5.34 | 4.12 | |
| PEG | 0.12 | 1.03 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 14.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 12.37% | |
| ROA | -17.18% | 6.64% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 77.68% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 21.46% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 17.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 21.28% | |
| EPS | $-1.87 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $63.25 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CLSK: скоринг 78/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 69.0, CRM — 50.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CLSK выше на 37.7%, CRM — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), CRM — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), CRM — 13.3 (нет тренда). CLSK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CRM. Волатильность: бета CRM — 0.63, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | CRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 50.63 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 60.73 | |
| CCI (20) | 176.58 | -8.92 | |
| MFI | 75.77 | 50.33 | |
| Williams %R | -13.74 | -39.27 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.29 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -1.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 13.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -19.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 114.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.63 | |
| ATR % | 6.64% | 4.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -1.29 | |
| RS Rating | 80.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -37.56 | |
| BB ширина | 33.92 | 12.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, CRM — 41,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, CRM — 7,46 млрд $. CRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, CRM — 14,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | CRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 41,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 7,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $7.85 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 14,40 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRM обеспечивает 0.94% годовой доходности, CLSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CLSK платит дивиденды 1 лет подряд, CRM — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CLSK | CRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 21.28% | |
| Лет выплат | 1.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), CRM — в августе (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для CRM — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +12.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Salesforce, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или CRM?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Salesforce, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Salesforce, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или CRM?
Что лучше купить — CLSK или CRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией