Сравнение CHWY vs ULTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ULTA торгуется с P/E 19.17, тогда как CHWY — с P/E 37.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу CHWY: 0.66 vs 1.74 у ULTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ULTA дешевле: 7.89 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ULTA оценён ниже: 12.66 vs 20.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHWY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.43% против 44.07% у ULTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ULTA — 9.31%, CHWY — 1.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHWY — 1.12, ULTA — 0.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHWY ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHWY | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.52 | 19.17 | |
| P/B | 16.79 | 7.89 | |
| P/S | 0.66 | 1.74 | |
| PEG | -0.88 | 21.25 | |
| EV/EBITDA | 20.26 | 12.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.43% | 44.07% | |
| ROA | 6.20% | 16.48% | |
| Валовая маржа | 29.52% | 39.10% | |
| Операц. маржа | 2.10% | 12.50% | |
| Чистая маржа | 1.77% | 9.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 0.78 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 1.41 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.54 | $25.72 | |
| Балансовая стоим. | $1.20 | $62.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CHWY сильнее: 27/100 против 19/100 у ULTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHWY составляет 29.3 (зона перепроданности), у ULTA — 37.1 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CHWY на -19.3%, ULTA на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHWY — 31.1 (выраженный тренд), ULTA — 34.6 (выраженный тренд). ULTA менее волатилен — бета 0.66 против 0.79 у CHWY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHWY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHWY | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.25 | 37.13 | |
| Stochastic %K | 12.87 | 32.50 | |
| CCI (20) | -138.45 | -106.51 | |
| MFI | 15.59 | 26.55 | |
| Williams %R | -87.13 | -67.50 | |
| MACD гистограмма | -0.39 | -2.94 | |
| Momentum (10) | -4.42 | -41.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.15 | 34.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.48% | -0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.43% | -3.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.26% | -7.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -36.43% | -13.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 157.16 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.66 | |
| ATR % | 5.68% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -1.59 | 0.53 | |
| RS Rating | 3.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -58.52 | -31.03 | |
| BB ширина | 33.73 | 18.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHWY — 12,60 млрд $, ULTA — 12,39 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHWY — 222,80 млн $, ULTA — 1,15 млрд $. ULTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHWY генерирует 562,40 млн $, ULTA — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHWY | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,60 млрд $ | 12,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 222,80 млн $ | 1,15 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.53 | $25.72 | |
| Операц. Cash Flow | 691,60 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 562,40 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ULTA выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CHWY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHWY | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHWY приходится на июне (+11.09%), а ULTA — на ноябре (+9.16%). Слабые месяцы: для CHWY — сентябрь (-13.91%), для ULTA — октябрь (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULTA: +14.72% против +8.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chewy, Inc. или Ulta Beauty, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHWY или ULTA?
Какие дивиденды у Chewy, Inc. и Ulta Beauty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chewy, Inc. или Ulta Beauty, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHWY или ULTA?
Какая акция лучше по технике — CHWY или ULTA?
Что лучше купить — CHWY или ULTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией