Сравнение CHWY vs TPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CHWY — P/E 37.52 vs 41.49 у TPR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) CHWY дешевле: 0.66 против 3.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHWY дешевле: 16.79 против 40.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHWY оценён ниже: 20.26 vs 28.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.44% против 51.43% у CHWY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TPR — 8.44%, CHWY — 1.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHWY — 1.12, TPR — 5.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHWY ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHWY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.52 | 41.49 | |
| P/B | 16.79 | 40.30 | |
| P/S | 0.66 | 3.49 | |
| PEG | -0.88 | -2.65 | |
| EV/EBITDA | 20.26 | 28.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.43% | 106.44% | |
| ROA | 6.20% | 10.25% | |
| Валовая маржа | 29.52% | 76.18% | |
| Операц. маржа | 2.10% | 11.32% | |
| Чистая маржа | 1.77% | 8.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 5.75 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 1.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 48.04% | |
| EPS | $0.54 | $3.27 | |
| Балансовая стоим. | $1.20 | $3.37 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CHWY — 29.3 (зона перепроданности), TPR — 46.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHWY на -19.3%, TPR на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPR выше SMA 200 (+8.5%), CHWY — ниже (-36.4%). Долгосрочный тренд в пользу TPR. Сила тренда по ADX: CHWY — 31.1 (выраженный тренд), TPR — 18.4 (нет тренда). CHWY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TPR. По бете CHWY стабильнее (0.79 vs 1.52). Значение ниже 0.8 делает CHWY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CHWY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHWY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.25 | 46.28 | |
| Stochastic %K | 12.87 | 35.47 | |
| CCI (20) | -138.45 | -43.37 | |
| MFI | 15.59 | 45.30 | |
| Williams %R | -87.13 | -64.53 | |
| MACD гистограмма | -0.39 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -4.42 | -13.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.15 | 18.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.48% | +1.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.43% | -0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.26% | -4.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -36.43% | +8.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 157.16 | 136.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 1.52 | |
| ATR % | 5.68% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | -1.59 | 1.29 | |
| RS Rating | 3.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -58.52 | -16.16 | |
| BB ширина | 33.73 | 18.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHWY — 12,60 млрд $, TPR — 7,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHWY — 222,80 млн $, TPR — 183,20 млн $. CHWY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHWY генерирует 562,40 млн $, TPR — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHWY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,60 млрд $ | 7,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 222,80 млн $ | 183,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.53 | $0.85 | |
| Операц. Cash Flow | 691,60 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 562,40 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TPR обеспечивает 1.14% годовой доходности, CHWY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TPR выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как CHWY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHWY | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | — | 48.04% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHWY — июне (+11.09%), для TPR — ноябре (+8.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHWY — сентябрь (-13.91%), для TPR — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPR: +21.63% против +8.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chewy, Inc. или Tapestry, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHWY или TPR?
Какие дивиденды у Chewy, Inc. и Tapestry, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chewy, Inc. или Tapestry, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHWY или TPR?
Какая акция лучше по технике — CHWY или TPR?
Что лучше купить — CHWY или TPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией