Сравнение CHWY vs LOW

Тикер 1

Тикер 2

CHWY7

34LOW

Обе компании работают в индустрии «Специализированная торговля»: Chewy, Inc. (CHWY) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LOW крупнее в 14.8× (121,75 млрд $ vs 8,25 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LOW — P/E 18.61 vs 37.52 у CHWY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. LOW работает в убыток — ROE -64.84%, тогда как CHWY показывает рентабельность 51.43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: LOW — 7.51%, CHWY — 1.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LOW выплачивает дивиденды с доходностью 2.17% годовых, тогда как CHWY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 27/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте LOW уверенно лидирует со счётом 34:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Chewy, Inc.

CHWYNYSE

19,93 $-0,24 $ (-1,19%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 8,25 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Lowe's Companies, Inc.

LOWNYSE

217,40 $-3,66 $ (-1,65%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 121,75 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CHWYLOW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LOW оценён рынком дешевле: 18.61 против 37.52 у CHWY (разница составляет 50.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CHWY: 0.66 vs 1.40 у LOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LOW оценён ниже: 14.39 vs 20.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LOW работает в убыток — ROE -64.84%, тогда как CHWY показывает рентабельность 51.43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности LOW впереди: 7.51% против 1.77% у CHWY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHWY — 1.12, LOW — -4.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHWY ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHWYLOW

Показатель	CHWY	LOW
Мультипликаторы оценки
P/E	37.52	18.61
P/B	16.79	-13.33
P/S	0.66	1.40
PEG	-0.88	-8.66
EV/EBITDA	20.26	14.39
Рентабельность
ROE	51.43%	-64.84%
ROA	6.20%	12.09%
Валовая маржа	29.52%	33.80%
Операц. маржа	2.10%	11.55%
Чистая маржа	1.77%	7.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	-4.59
Текущая ликв.	0.88	1.09
Быстрая ликв.	0.51	0.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.17%
Коэфф. выплат	0.00%	40.13%
EPS	$0.54	$11.88
Балансовая стоим.	$1.20	$-16.58

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 27/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CHWY составляет 29.3 (зона перепроданности), у LOW — 39.1 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CHWY на -19.3%, LOW на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHWY — 31.1 (выраженный тренд), LOW — 31.8 (выраженный тренд). CHWY менее волатилен — бета 0.79 против 0.85 у LOW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHWY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHWYLOW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHWY	LOW
Осцилляторы
RSI (14)	29.25	39.14
Stochastic %K	12.87	41.87
CCI (20)	-138.45	-111.48
MFI	15.59	18.58
Williams %R	-87.13	-58.13
MACD гистограмма	-0.39	-0.83
Momentum (10)	-4.42	-12.32
Тренд
ADX	31.15	31.77
Цена vs EMA 9	-6.48%	-2.28%
Цена vs EMA 20	-12.43%	-4.64%
Цена vs SMA 50	-19.26%	-7.73%
Цена vs SMA 200	-36.43%	-12.28%
Объём
CMF	-0.30	-0.18
Volume Ratio	157.16	245.83
Волатильность и статистика
Beta	0.79	0.85
ATR %	5.68%	3.03%
Sharpe (1г)	-1.59	-0.24
RS Rating	3.00	34.00
52w от хая	-58.52	-25.00
BB ширина	33.73	15.53

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHWY — 12,60 млрд $, LOW — 86,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHWY — 222,80 млн $, LOW — 6,65 млрд $. LOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHWY генерирует 562,40 млн $, LOW — 7,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CHWY	LOW
Выручка	12,60 млрд $	86,29 млрд $
Чистая прибыль	222,80 млн $	6,65 млрд $
EPS (TTM)	$0.53	$11.87
Операц. Cash Flow	691,60 млн $	9,86 млрд $
Free Cash Flow	562,40 млн $	7,65 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LOW обеспечивает 2.17% годовой доходности, CHWY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LOW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CHWY не имеет дивидендной истории.

Показатель	CHWY	LOW
Див. доходность	—	2.17%
Годовые дивиденды	—	$2.40
Коэфф. выплат	—	40.13%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.04%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHWY приходится на июне (+11.09%), а LOW — на августе (+4.43%). Слабые месяцы: для CHWY — сентябрь (-13.91%), для LOW — октябрь (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOW: +13.72% против +8.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHWY

-0.6

-2.5

-4.2

-4.0

+5.9

+11.1

-1.2

+0.1

-13.9

+4.1

+8.0

+5.3

LOW

+2.3

-2.5

-0.4

+2.3

+1.1

+1.0

+3.9

+4.4

-0.4

-2.9

+3.6

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chewy, Inc. или Lowe's Companies, Inc.?

По P/E Lowe's Companies, Inc. оценена ниже: 18.61 против 37.52. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CHWY или LOW?

ROE CHWY — 51.43%, LOW — -64.84%. CHWY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chewy, Inc. и Lowe's Companies, Inc.?

Lowe's Companies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.17%. Chewy, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Chewy, Inc. или Lowe's Companies, Inc.?

По объёму выручки: CHWY — 12,60 млрд $, LOW — 86,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CHWY или LOW?

Чистая маржа CHWY — 1.77%, LOW — 7.51%. LOW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHWY или LOW?

Технический скоринг: CHWY — 27/100, LOW — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHWY или LOW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CHWY выигрывает 7, LOW — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией