Сравнение CHTR vs VZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CHTR оценён рынком дешевле: 3.68 против 11.60 у VZ (разница составляет 68.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CHTR дешевле: 0.33 против 1.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHTR дешевле: 1.11 против 1.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHTR оценён ниже: 5.55 vs 7.96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CHTR составляет 30.84%, что превышает показатель VZ (16.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VZ впереди: 12.46% против 9.03% у CHTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHTR — 5.86, VZ — 1.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHTR ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHTR | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.68 | 11.60 | |
| P/B | 1.11 | 1.95 | |
| P/S | 0.33 | 1.44 | |
| PEG | 1.16 | -4.08 | |
| EV/EBITDA | 5.55 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.84% | 16.68% | |
| ROA | 3.19% | 4.15% | |
| Валовая маржа | 43.26% | 58.85% | |
| Операц. маржа | 24.11% | 21.22% | |
| Чистая маржа | 9.03% | 12.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.86 | 1.90 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 5.78% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 66.52% | |
| EPS | $39.31 | $4.12 | |
| Балансовая стоим. | $167.90 | $24.88 | |
Технический анализ
VZ набирает 54 из 100 по техническому скорингу, CHTR — 11 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHTR — 31.5 (нейтральная зона), VZ — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHTR на -26.8%, VZ на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VZ выше SMA 200 (+8.4%), CHTR — ниже (-35.5%). Долгосрочный тренд в пользу VZ. Сила тренда по ADX: CHTR — 37.7 (выраженный тренд), VZ — 11.7 (нет тренда). CHTR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VZ. По бете VZ стабильнее (-0.11 vs 0.33). Значение ниже 0.8 делает VZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CHTR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHTR | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.48 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 20.79 | 75.00 | |
| CCI (20) | -79.61 | 102.64 | |
| MFI | 36.13 | 36.68 | |
| Williams %R | -79.21 | -25.00 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -11.91 | 0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.67 | 11.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.14% | +1.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.08% | +1.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -26.84% | -0.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.52% | +8.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.50 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 66.87 | 61.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | -0.11 | |
| ATR % | 6.62% | 2.03% | |
| Sharpe (1г) | -2.09 | 0.24 | |
| RS Rating | 1.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -66.16 | -7.47 | |
| BB ширина | 54.76 | 4.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHTR — 54,77 млрд $, VZ — 138,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHTR — 4,99 млрд $, VZ — 17,17 млрд $. VZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHTR генерирует 4,42 млрд $, VZ — 20,13 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHTR | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 54,77 млрд $ | 138,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,99 млрд $ | 17,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $36.90 | $4.06 | |
| Операц. Cash Flow | 16,08 млрд $ | 37,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,42 млрд $ | 20,13 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VZ обеспечивает 5.78% годовой доходности, CHTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VZ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CHTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHTR | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.78% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 66.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHTR — августе (+3.05%), для VZ — ноябре (+4.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHTR — сентябрь (-3.88%), для VZ — апрель (-2.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VZ: +1.90% против +1.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charter Communications, Inc. или Verizon Communications Inc.?
У кого выше рентабельность — CHTR или VZ?
Какие дивиденды у Charter Communications, Inc. и Verizon Communications Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charter Communications, Inc. или Verizon Communications Inc.?
У кого выше маржинальность — CHTR или VZ?
Какая акция лучше по технике — CHTR или VZ?
Что лучше купить — CHTR или VZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией