Сравнение CHTR vs VZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CHTR оценён рынком дешевле: 3,91 против 12,26 у VZ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CHTR дешевле: 0,38 против 1,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHTR дешевле: 1,08 против 1,89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHTR оценён ниже: 5,75 vs 7,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CHTR составляет 30,43%, что превышает показатель VZ (15,52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VZ впереди: 11,64% против 9,05% у CHTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHTR — 5,64, VZ — 1,81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHTR ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHTR | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,91 | 12,26 | |
| P/B | 1,08 | 1,89 | |
| P/S | 0,38 | 1,41 | |
| PEG | 0,86 | -1,12 | |
| EV/EBITDA | 5,75 | 7,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,43% | 15,52% | |
| ROA | 3,16% | 3,94% | |
| Валовая маржа | 56,57% | 59,09% | |
| Операц. маржа | 23,67% | 20,54% | |
| Чистая маржа | 9,05% | 11,64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,64 | 1,81 | |
| Текущая ликв. | 0,36 | 0,60 | |
| Быстрая ликв. | 0,36 | 0,57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 5,94% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 71,93% | |
| EPS | $40,99 | $3,88 | |
| Балансовая стоим. | $182,32 | $25,24 | |
Технический анализ
VZ набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CHTR — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHTR — 62,0 (нейтральная зона), VZ — 58,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHTR на 11,5%, VZ на 3,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VZ выше SMA 200 (+5,1%), CHTR — ниже (-19,6%). Долгосрочный тренд в пользу VZ. Сила тренда по ADX: CHTR — 19,7 (нет тренда), VZ — 18,8 (нет тренда). По бете VZ стабильнее (-0,28 vs 0,24). Дневная волатильность (ATR%) CHTR составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHTR | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,95 | 58,37 | |
| Stochastic %K | 89,00 | 68,14 | |
| CCI (20) | 128,53 | 58,02 | |
| MFI | 51,10 | 59,88 | |
| Williams %R | -11,00 | -31,86 | |
| MACD гистограмма | 2,76 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 29,26 | 0,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,69 | 18,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,19% | +0,88% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,37% | +2,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,48% | +3,79% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,56% | +5,08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 65,18 | 51,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,24 | -0,28 | |
| ATR % | 4,82% | 2,89% | |
| Sharpe (1г) | -0,95 | 0,29 | |
| RS Rating | 5,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -46,62 | -8,94 | |
| BB ширина | 29,82 | 16,35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHTR — 54,77 млрд $, VZ — 138,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VZ растёт быстрее по выручке: +2,50% год к году против -0,60% у CHTR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHTR — 4,99 млрд $, VZ — 17,17 млрд $. VZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHTR генерирует 4,42 млрд $, VZ — 20,13 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHTR | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 54,77 млрд $ | 138,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.60% | +2.50% | |
| Чистая прибыль | 4,99 млрд $ | 17,17 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.90% | -1.90% | |
| EPS (TTM) | $36,90 | $4,06 | |
| Операц. Cash Flow | 16,08 млрд $ | 37,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,42 млрд $ | 20,13 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VZ обеспечивает 5,94% годовой доходности, CHTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VZ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CHTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHTR | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5,94% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,10 | |
| Коэфф. выплат | — | 71,93% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3,55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHTR — августе (+3,05%), для VZ — ноябре (+4,21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHTR — сентябрь (-3,88%), для VZ — апрель (-2,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charter Communications, Inc. или Verizon Communications Inc.?
У кого выше рентабельность — CHTR или VZ?
Какие дивиденды у Charter Communications, Inc. и Verizon Communications Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charter Communications, Inc. или Verizon Communications Inc.?
У кого выше маржинальность — CHTR или VZ?
Какая акция лучше по технике — CHTR или VZ?
Что лучше купить — CHTR или VZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией