Сравнение CHTR vs TMUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CHTR торгуется с P/E 3.68, тогда как TMUS — с P/E 19.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CHTR дешевле: 0.33 против 2.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CHTR — 1.11, у TMUS — 3.74. EV/EBITDA CHTR — 5.55, у TMUS — 11.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CHTR (30.84% vs 17.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMUS — 11.65%, у CHTR — 9.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHTR — 5.86, у TMUS — 2.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHTR ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHTR | TMUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.68 | 19.84 | |
| P/B | 1.11 | 3.74 | |
| P/S | 0.33 | 2.27 | |
| PEG | 1.16 | -2.37 | |
| EV/EBITDA | 5.55 | 11.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.84% | 17.82% | |
| ROA | 3.19% | 4.91% | |
| Валовая маржа | 43.26% | 54.34% | |
| Операц. маржа | 24.11% | 20.36% | |
| Чистая маржа | 9.03% | 11.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.86 | 2.11 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 40.20% | |
| EPS | $39.31 | $9.58 | |
| Балансовая стоим. | $167.90 | $50.78 | |
Технический анализ
TMUS набирает 31 из 100 по техническому скорингу, CHTR — 11 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHTR — 31.5 (нейтральная зона), TMUS — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHTR на -26.8%, TMUS на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHTR — 37.7 (выраженный тренд), TMUS — 10.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TMUS стабильнее (-0.36 vs 0.33). Значение ниже 0.8 делает TMUS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CHTR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHTR | TMUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.48 | 46.56 | |
| Stochastic %K | 20.79 | 52.09 | |
| CCI (20) | -79.61 | -42.82 | |
| MFI | 36.13 | 32.24 | |
| Williams %R | -79.21 | -47.91 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.35 | |
| Momentum (10) | -11.91 | -3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.67 | 10.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.14% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.08% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -26.84% | -3.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.52% | -10.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.50 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 66.87 | 66.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | -0.36 | |
| ATR % | 6.62% | 2.68% | |
| Sharpe (1г) | -2.09 | -0.85 | |
| RS Rating | 1.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -66.16 | -27.01 | |
| BB ширина | 54.76 | 7.76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHTR — 54,77 млрд $, TMUS — 88,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHTR — 4,99 млрд $, TMUS — 10,99 млрд $. TMUS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHTR — 4,42 млрд $, TMUS — 18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHTR | TMUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 54,77 млрд $ | 88,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,99 млрд $ | 10,99 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $36.90 | $9.75 | |
| Операц. Cash Flow | 16,08 млрд $ | 27,95 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,42 млрд $ | 18 млрд $ |
Дивиденды
TMUS выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как CHTR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TMUS выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как CHTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHTR | TMUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 40.20% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHTR — августе (+3.05%), для TMUS — ноябре (+3.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHTR — сентябрь (-3.88%), TMUS — сентябрь (-1.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMUS: +14.11% против +1.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charter Communications, Inc. или T-Mobile US, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHTR или TMUS?
Какие дивиденды у Charter Communications, Inc. и T-Mobile US, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charter Communications, Inc. или T-Mobile US, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHTR или TMUS?
Какая акция лучше по технике — CHTR или TMUS?
Что лучше купить — CHTR или TMUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией