Сравнение CHTR vs LUMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LUMN имеет отрицательный P/E (-5.35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CHTR прибылен с P/E 3.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CHTR: 0.33 vs 0.79 у LUMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LUMN дешевле: 0.80 против 1.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHTR оценён ниже: 5.55 vs 13.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LUMN работает в убыток — ROE -79.42%, тогда как CHTR показывает рентабельность 30.84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LUMN (-14.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHTR — 5.86, LUMN — 1.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHTR ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHTR | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.68 | -5.35 | |
| P/B | 1.11 | 0.80 | |
| P/S | 0.33 | 0.79 | |
| PEG | 1.16 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 5.55 | 13.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.84% | -79.42% | |
| ROA | 3.19% | -5.68% | |
| Валовая маржа | 43.26% | 47.31% | |
| Операц. маржа | 24.11% | -7.53% | |
| Чистая маржа | 9.03% | -14.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.86 | 1.14 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.06% | |
| EPS | $39.31 | $-1.74 | |
| Балансовая стоим. | $167.90 | $11.65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LUMN сильнее: 64/100 против 11/100 у CHTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHTR составляет 31.5 (нейтральная зона), у LUMN — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LUMN торгуется выше SMA 50 (17.9%), тогда как CHTR ниже этой средней (-26.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LUMN выше SMA 200 (+27.8%), CHTR — ниже (-35.5%). Долгосрочный тренд в пользу LUMN. Сила тренда по ADX: CHTR — 37.7 (выраженный тренд), LUMN — 32.3 (выраженный тренд). CHTR менее волатилен — бета 0.33 против 3.15 у LUMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LUMN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHTR | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.48 | 54.80 | |
| Stochastic %K | 20.79 | 36.94 | |
| CCI (20) | -79.61 | 21.18 | |
| MFI | 36.13 | 58.19 | |
| Williams %R | -79.21 | -63.06 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -11.91 | -0.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.67 | 32.33 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.14% | +0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.08% | +4.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -26.84% | +17.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.52% | +27.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.50 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 66.87 | 67.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 3.15 | |
| ATR % | 6.62% | 6.90% | |
| Sharpe (1г) | -2.09 | 1.34 | |
| RS Rating | 1.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -66.16 | -21.00 | |
| BB ширина | 54.76 | 23.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHTR — 54,77 млрд $, LUMN — 12,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LUMN убыточен (чистая прибыль -1,74 млрд $), тогда как CHTR генерирует прибыль (4,99 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CHTR генерирует 4,42 млрд $, LUMN — 371 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHTR | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 54,77 млрд $ | 12,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,99 млрд $ | -1,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $36.90 | $-1.75 | |
| Операц. Cash Flow | 16,08 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,42 млрд $ | 371 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LUMN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CHTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHTR | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | — | -0.06% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHTR приходится на августе (+3.05%), а LUMN — на июле (+15.71%). Слабые месяцы: для CHTR — сентябрь (-3.88%), для LUMN — февраль (-5.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUMN: +15.60% против +1.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charter Communications, Inc. или Lumen Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHTR или LUMN?
Какие дивиденды у Charter Communications, Inc. и Lumen Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charter Communications, Inc. или Lumen Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CHTR или LUMN?
Что лучше купить — CHTR или LUMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией