Сравнение CHTR vs LBRDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LBRDA (P/E -1.76) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CHTR показывает P/E 3.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CHTR дешевле: 0.33 против 18.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LBRDA — 0.82, у CHTR — 1.11. LBRDA торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE LBRDA отрицательный (-35.53%), что говорит об убыточности. CHTR генерирует прибыль с ROE 30.84%. По этому критерию преимущество однозначно. LBRDA убыточен — чистая маржа -1050.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CHTR значительно выше: D/E 5.86 vs 0.43 у LBRDA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CHTR ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHTR | LBRDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.68 | -1.76 | |
| P/B | 1.11 | 0.82 | |
| P/S | 0.33 | 18.57 | |
| PEG | 1.16 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 5.55 | -1.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.84% | -35.53% | |
| ROA | 3.19% | -27.83% | |
| Валовая маржа | 43.26% | 77.78% | |
| Операц. маржа | 24.11% | 8.81% | |
| Чистая маржа | 9.03% | -1050.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.86 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $39.31 | $-19.17 | |
| Балансовая стоим. | $167.90 | $41.24 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 11/100 и 11/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CHTR — 31.5 (нейтральная зона), LBRDA — 31.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHTR на -26.8%, LBRDA на -26.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHTR — 37.7 (выраженный тренд), LBRDA — 36.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHTR стабильнее (0.33 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает CHTR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CHTR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHTR | LBRDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.48 | 31.17 | |
| Stochastic %K | 20.79 | 20.78 | |
| CCI (20) | -79.61 | -78.45 | |
| MFI | 36.13 | 33.53 | |
| Williams %R | -79.21 | -79.22 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -11.91 | -2.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.67 | 36.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.14% | -2.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.08% | -10.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -26.84% | -26.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.52% | -34.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.50 | -0.47 | |
| Volume Ratio | 66.87 | 65.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.36 | |
| ATR % | 6.62% | 6.45% | |
| Sharpe (1г) | -2.09 | -1.95 | |
| RS Rating | 1.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -66.16 | -64.36 | |
| BB ширина | 54.76 | 54.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHTR — 54,77 млрд $, LBRDA — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CHTR зарабатывает 4,99 млрд $, а LBRDA фиксирует убыток (-2,68 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHTR — 4,42 млрд $, LBRDA — -327 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHTR | LBRDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 54,77 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 4,99 млрд $ | -2,68 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $36.90 | $-18.71 | |
| Операц. Cash Flow | 16,08 млрд $ | -327 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,42 млрд $ | -327 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LBRDA выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CHTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHTR | LBRDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHTR — августе (+3.05%), для LBRDA — январе (+3.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHTR — сентябрь (-3.88%), LBRDA — декабрь (-2.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charter Communications, Inc. или Liberty Broadband Corporation?
У кого выше рентабельность — CHTR или LBRDA?
Какие дивиденды у Charter Communications, Inc. и Liberty Broadband Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Charter Communications, Inc. или Liberty Broadband Corporation?
Какая акция лучше по технике — CHTR или LBRDA?
Что лучше купить — CHTR или LBRDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией