Сравнение CHTR vs IRDM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CHTR — P/E 3.68 vs 45.37 у IRDM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CHTR оценён ниже: 0.33 против 5.47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHTR дешевле: 1.11 против 10.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHTR оценён ниже: 5.55 vs 10.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CHTR составляет 30.84%, что превышает показатель IRDM (22.76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IRDM впереди: 12.05% против 9.03% у CHTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CHTR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.86, тогда как IRDM практически без долга (D/E 0.02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CHTR ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHTR | IRDM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.68 | 45.37 | |
| P/B | 1.11 | 10.23 | |
| P/S | 0.33 | 5.47 | |
| PEG | 1.16 | -5.44 | |
| EV/EBITDA | 5.55 | 10.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.84% | 22.76% | |
| ROA | 3.19% | 4.17% | |
| Валовая маржа | 43.26% | 62.53% | |
| Операц. маржа | 24.11% | 25.84% | |
| Чистая маржа | 9.03% | 12.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.86 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 2.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 2.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 60.36% | |
| EPS | $39.31 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $167.90 | $4.43 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IRDM: скоринг 81/100 vs 11/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CHTR — 31.5, IRDM — 67.4. Обе акции находятся в одной зоне. IRDM торгуется выше SMA 50 (28.4%), тогда как CHTR ниже этой средней (-26.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IRDM выше SMA 200 (+90.8%), CHTR — ниже (-35.5%). Долгосрочный тренд в пользу IRDM. Сила тренда по ADX: CHTR — 37.7 (выраженный тренд), IRDM — 38.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета CHTR — 0.33, IRDM — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHTR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHTR | IRDM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.48 | 67.36 | |
| Stochastic %K | 20.79 | 96.56 | |
| CCI (20) | -79.61 | 145.48 | |
| MFI | 36.13 | 75.01 | |
| Williams %R | -79.21 | -3.44 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -11.91 | 4.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.67 | 38.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.14% | +5.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.08% | +10.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -26.84% | +28.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.52% | +90.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.50 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 66.87 | 95.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 1.14 | |
| ATR % | 6.62% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -2.09 | 1.15 | |
| RS Rating | 1.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -66.16 | -0.55 | |
| BB ширина | 54.76 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHTR генерирует 54,77 млрд $, IRDM — 871,66 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CHTR — 4,99 млрд $, IRDM — 114,37 млн $. CHTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHTR генерирует 4,42 млрд $, IRDM — 299,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHTR | IRDM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 54,77 млрд $ | 871,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,99 млрд $ | 114,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $36.90 | $1.07 | |
| Операц. Cash Flow | 16,08 млрд $ | 400,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,42 млрд $ | 299,79 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IRDM обеспечивает 1.30% годовой доходности, CHTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IRDM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CHTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHTR | IRDM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 60.36% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHTR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3.05%), IRDM — в апреле (+4.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHTR — сентябрь (-3.88%), для IRDM — сентябрь (-5.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRDM: +13.71% против +1.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charter Communications, Inc. или Iridium Communications Inc.?
У кого выше рентабельность — CHTR или IRDM?
Какие дивиденды у Charter Communications, Inc. и Iridium Communications Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charter Communications, Inc. или Iridium Communications Inc.?
У кого выше маржинальность — CHTR или IRDM?
Какая акция лучше по технике — CHTR или IRDM?
Что лучше купить — CHTR или IRDM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией