Сравнение CHTR vs GSAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GSAT отрицательный (-927.71) — компания генерирует убытки. CHTR прибылен, P/E составляет 3.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CHTR оценён ниже: 0.33 против 37.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CHTR — 1.11, у GSAT — 30.89. EV/EBITDA CHTR — 5.55, у GSAT — 97.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GSAT отрицательный (-3.21%), что говорит об убыточности. CHTR генерирует прибыль с ROE 30.84%. По этому критерию преимущество однозначно. GSAT убыточен — чистая маржа -4.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHTR — 5.86, у GSAT — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHTR ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHTR | GSAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.68 | -927.71 | |
| P/B | 1.11 | 30.89 | |
| P/S | 0.33 | 37.46 | |
| PEG | 1.16 | -10.51 | |
| EV/EBITDA | 5.55 | 97.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.84% | -3.21% | |
| ROA | 3.19% | -0.48% | |
| Валовая маржа | 43.26% | 50.04% | |
| Операц. маржа | 24.11% | 8.61% | |
| Чистая маржа | 9.03% | -4.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.86 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -92.92% | |
| EPS | $39.31 | $-0.09 | |
| Балансовая стоим. | $167.90 | $2.67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GSAT: скоринг 70/100 vs 11/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHTR — 31.5, GSAT — 62.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GSAT выше на 12.1%, CHTR — ниже на -26.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GSAT выше SMA 200 (+47.2%), CHTR — ниже (-35.5%). Долгосрочный тренд в пользу GSAT. ADX: CHTR — 37.7 (выраженный тренд), GSAT — 52.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHTR — 0.33, GSAT — 1.96. GSAT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CHTR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHTR | GSAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.48 | 62.10 | |
| Stochastic %K | 20.79 | 45.05 | |
| CCI (20) | -79.61 | -55.53 | |
| MFI | 36.13 | 51.01 | |
| Williams %R | -79.21 | -54.95 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.64 | |
| Momentum (10) | -11.91 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.67 | 52.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.14% | +0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.08% | +2.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -26.84% | +12.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.52% | +47.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.50 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 66.87 | 120.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 1.96 | |
| ATR % | 6.62% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | -2.09 | 2.40 | |
| RS Rating | 1.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -66.16 | -0.66 | |
| BB ширина | 54.76 | 1.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHTR генерирует 54,77 млрд $, GSAT — 272,99 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CHTR зарабатывает 4,99 млрд $, а GSAT фиксирует убыток (-8,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHTR — 4,42 млрд $, GSAT — 76,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHTR | GSAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 54,77 млрд $ | 272,99 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,99 млрд $ | -8,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $36.90 | $-0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 16,08 млрд $ | 621,65 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,42 млрд $ | 76,79 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CHTR | GSAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -92.92% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHTR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3.05%), GSAT — в декабре (+18.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHTR — сентябрь (-3.88%), GSAT — сентябрь (-5.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GSAT: +50.90% против +1.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charter Communications, Inc. или Globalstar, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHTR или GSAT?
Какие дивиденды у Charter Communications, Inc. и Globalstar, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charter Communications, Inc. или Globalstar, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CHTR или GSAT?
Что лучше купить — CHTR или GSAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией