Сравнение CHTR vs GLIBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GLIBA (P/E -3.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CHTR показывает P/E 3.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CHTR дешевле: 0.33 против 0.80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GLIBA — 0.58, у CHTR — 1.11. GLIBA торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE GLIBA отрицательный (-20.87%), что говорит об убыточности. CHTR генерирует прибыль с ROE 30.84%. По этому критерию преимущество однозначно. GLIBA убыточен — чистая маржа -31.47%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CHTR значительно выше: D/E 5.86 vs 0.61 у GLIBA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CHTR ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHTR | GLIBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.68 | -3.04 | |
| P/B | 1.11 | 0.58 | |
| P/S | 0.33 | 0.80 | |
| PEG | 1.16 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 5.55 | -9.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.84% | -20.87% | |
| ROA | 3.19% | -10.03% | |
| Валовая маржа | 43.26% | 33.59% | |
| Операц. маржа | 24.11% | -35.91% | |
| Чистая маржа | 9.03% | -31.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.86 | 0.61 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 3.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 3.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $39.31 | $-8.17 | |
| Балансовая стоим. | $167.90 | $43.36 | |
Технический анализ
GLIBA набирает 24 из 100 по техническому скорингу, CHTR — 11 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHTR — 31.5 (нейтральная зона), GLIBA — 22.4 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHTR на -26.8%, GLIBA на -27.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHTR — 37.7 (выраженный тренд), GLIBA — 48.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GLIBA стабильнее (-0.11 vs 0.33). Значение ниже 0.8 делает GLIBA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CHTR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHTR | GLIBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.48 | 22.35 | |
| Stochastic %K | 20.79 | 1.19 | |
| CCI (20) | -79.61 | -94.55 | |
| MFI | 36.13 | 9.55 | |
| Williams %R | -79.21 | -98.81 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.55 | |
| Momentum (10) | -11.91 | -8.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.67 | 48.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.14% | -7.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.08% | -16.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -26.84% | -27.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.52% | -30.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.50 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 66.87 | 86.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | -0.11 | |
| ATR % | 6.62% | 5.77% | |
| Sharpe (1г) | -2.09 | — | |
| RS Rating | 1.00 | — | |
| 52w от хая | -66.16 | -40.60 | |
| BB ширина | 54.76 | 56.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHTR — 54,77 млрд $, GLIBA — 1,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CHTR зарабатывает 4,99 млрд $, а GLIBA фиксирует убыток (-309 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHTR — 4,42 млрд $, GLIBA — 122 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHTR | GLIBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 54,77 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,99 млрд $ | -309 млн $ | |
| EPS (TTM) | $36.90 | $-9.97 | |
| Операц. Cash Flow | 16,08 млрд $ | 370 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,42 млрд $ | 122 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CHTR | GLIBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHTR — августе (+3.05%), для GLIBA — декабре (+13.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHTR — сентябрь (-3.88%), GLIBA — ноябрь (-9.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLIBA: +18.32% против +1.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charter Communications, Inc. или GCI Liberty, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHTR или GLIBA?
Какие дивиденды у Charter Communications, Inc. и GCI Liberty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charter Communications, Inc. или GCI Liberty, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CHTR или GLIBA?
Что лучше купить — CHTR или GLIBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией