Сравнение CHTR vs GLIBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GLIBA (P/E -2,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CHTR показывает P/E 3,69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GLIBA дешевле: 0,09 против 0,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GLIBA — 0,60, у CHTR — 1,02. ROE GLIBA отрицательный (-20,72%), что говорит об убыточности. CHTR генерирует прибыль с ROE 30,43%. По этому критерию преимущество однозначно. GLIBA убыточен — чистая маржа -33,27%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CHTR значительно выше: D/E 5,70 vs 0,73 у GLIBA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CHTR ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHTR | GLIBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,69 | -2,32 | |
| P/B | 1,02 | 0,60 | |
| P/S | 0,36 | 0,09 | |
| PEG | 0,82 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 5,75 | -5,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,43% | -20,72% | |
| ROA | 3,16% | -9,58% | |
| Валовая маржа | 56,57% | 43,14% | |
| Операц. маржа | 23,67% | -38,50% | |
| Чистая маржа | 9,05% | -33,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,70 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 0,36 | 3,37 | |
| Быстрая ликв. | 0,36 | 3,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $40,99 | -$8,43 | |
| Балансовая стоим. | $182,32 | $43,83 | |
Технический анализ
GLIBA набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CHTR — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHTR — 49,1 (нейтральная зона), GLIBA — 63,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHTR и GLIBA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,0% и +14,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CHTR — 21,1 (слабый тренд), GLIBA — 24,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHTR стабильнее (0,24 vs 0,30). Дневная волатильность (ATR%) CHTR составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHTR | GLIBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,15 | 63,04 | |
| Stochastic %K | 34,30 | 65,84 | |
| CCI (20) | 24,37 | 149,79 | |
| MFI | 66,40 | 69,64 | |
| Williams %R | -65,70 | -34,16 | |
| MACD гистограмма | 0,22 | 0,27 | |
| Momentum (10) | 0,00 | 1,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,15 | 23,96 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,34% | +1,92% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,76% | +6,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,01% | +14,87% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,88% | -17,76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,34 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 67,00 | 75,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,24 | 0,30 | |
| ATR % | 5,11% | 4,23% | |
| Sharpe (1г) | -1,11 | -0,59 | |
| RS Rating | 5,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -49,58 | -37,57 | |
| BB ширина | 30,26 | 22,57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHTR — 54,77 млрд $, GLIBA — 1,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CHTR зарабатывает 4,99 млрд $, а GLIBA фиксирует убыток (-309 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHTR — 4,42 млрд $, GLIBA — 122 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHTR | GLIBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 54,77 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.60% | — | — |
| Чистая прибыль | 4,99 млрд $ | -309 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $36,90 | -$7,76 | |
| Операц. Cash Flow | 16,08 млрд $ | 370 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,42 млрд $ | 122 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CHTR | GLIBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHTR — августе (+3,05%), для GLIBA — декабре (+13,45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHTR — сентябрь (-3,88%), GLIBA — май (-35,26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charter Communications, Inc. или Liberty Capital Corporation?
У кого выше рентабельность — CHTR или GLIBA?
Какие дивиденды у Charter Communications, Inc. и Liberty Capital Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Charter Communications, Inc. или Liberty Capital Corporation?
Какая акция лучше по технике — CHTR или GLIBA?
Что лучше купить — CHTR или GLIBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией