Сравнение CHRW vs MATX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MATX с P/E 13.36 (у CHRW — 36.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CHRW дешевле: 1.31 против 1.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MATX — 2.10, у CHRW — 12.70. EV/EBITDA MATX — 8.05, у CHRW — 23.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CHRW — 33.32%, у MATX — 15.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MATX удерживает чистую маржу на уровне 12.92%, опережая CHRW (3.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHRW — 0.97, у MATX — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MATX ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHRW | MATX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.13 | 13.36 | |
| P/B | 12.70 | 2.10 | |
| P/S | 1.31 | 1.72 | |
| PEG | 1.98 | -1.22 | |
| EV/EBITDA | 23.39 | 8.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.32% | 15.90% | |
| ROA | 11.44% | 9.36% | |
| Валовая маржа | 8.29% | 22.42% | |
| Операц. маржа | 4.90% | 13.50% | |
| Чистая маржа | 3.70% | 12.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.38% | 0.76% | |
| Коэфф. выплат | 50.57% | 10.39% | |
| EPS | $5.00 | $14.12 | |
| Балансовая стоим. | $14.22 | $89.81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CHRW — 58.3 (нейтральная зона), MATX — 62.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHRW и MATX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.0% и +10.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CHRW — 24.6 (слабый тренд), MATX — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHRW стабильнее (0.82 vs 1.35). Дневная волатильность (ATR%) CHRW составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHRW | MATX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.25 | 62.75 | |
| Stochastic %K | 85.74 | 99.96 | |
| CCI (20) | 54.37 | 130.84 | |
| MFI | 51.50 | 59.04 | |
| Williams %R | -14.26 | -0.04 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 12.05 | 4.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.56 | 19.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.61% | +3.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.13% | +5.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.96% | +10.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.63% | +41.24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 155.67 | 139.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.35 | |
| ATR % | 3.93% | 3.26% | |
| Sharpe (1г) | 1.50 | 1.40 | |
| RS Rating | 86.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -11.16 | -0.01 | |
| BB ширина | 20.65 | 11.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHRW — 16,23 млрд $, MATX — 3,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHRW — 587,08 млн $, MATX — 444,80 млн $. CHRW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHRW — 894,89 млн $, MATX — 153,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHRW | MATX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,23 млрд $ | 3,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 587,08 млн $ | 444,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $14.04 | |
| Операц. Cash Flow | 914,52 млн $ | 547,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 894,89 млн $ | 153,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHRW — 1.38%, MATX — 0.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CHRW — 13 лет, MATX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHRW — 50.57%, MATX — 10.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHRW | MATX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.38% | 0.76% | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 50.57% | 10.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.54% | -7.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHRW — ноябре (+4.10%), для MATX — июле (+7.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHRW — октябрь (-1.62%), MATX — март (-3.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MATX: +16.73% против +12.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или Matson, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHRW или MATX?
Какие дивиденды у C.H. Robinson Worldwide, Inc. и Matson, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или Matson, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHRW или MATX?
Какая акция лучше по технике — CHRW или MATX?
Что лучше купить — CHRW или MATX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией