Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CHRW vs MATX

Тикер 1

Тикер 2

CHRW16

30MATX

C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Matson, Inc. (MATX) — прямые конкуренты в индустрии «Транспорт и логистика», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CHRW крупнее в 2,7× (17,60 млрд $ vs 6,47 млрд $). По мультипликатору P/E MATX оценён рынком дешевле: 14,20 против 28,13 у CHRW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует CHRW (36,01% vs 16,94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MATX — 13,41%, у CHRW — 3,73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CHRW предлагает более высокую дивидендную доходность (1,68% vs 0,68%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MATX сильнее: 68/100 против 26/100 у CHRW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:16 в пользу MATX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

C.H. Robinson Worldwide, Inc.

CHRWNASDAQ

$149,35+$2,65 (+1,81%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.9

Качество

8.1

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Matson, Inc.

MATXNYSE

$213,76-$0,69 (-0,32%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 6,47 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.1

Качество

6.2

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

CHRWMATX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MATX с P/E 14,20 (у CHRW — 28,13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CHRW дешевле: 1,04 против 1,87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MATX — 2,32, у CHRW — 10,88. EV/EBITDA MATX — 8,53, у CHRW — 19,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CHRW — 36,01%, у MATX — 16,94%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MATX удерживает чистую маржу на уровне 13,41%, опережая CHRW (3,73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHRW — 1,21, у MATX — 0,26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MATX ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHRWMATX

Показатель	CHRW	MATX
Мультипликаторы оценки
P/E	28,13	14,20
P/B	10,88	2,32
P/S	1,04	1,87
PEG	1,44	42,61
EV/EBITDA	19,46	8,53
Рентабельность
ROE	36,01%	16,94%
ROA	10,84%	9,84%
Валовая маржа	10,13%	23,02%
Операц. маржа	4,90%	14,49%
Чистая маржа	3,73%	13,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,21	0,26
Текущая ликв.	1,58	0,89
Быстрая ликв.	1,58	0,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,68%	0,68%
Коэфф. выплат	47,89%	9,62%
EPS	$5,34	$15,41
Балансовая стоим.	$13,73	$92,13

Технический анализ

MATX набирает 68 из 100 по техническому скорингу, CHRW — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHRW — 34,8 (нейтральная зона), MATX — 57,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MATX выше на 5,3%, CHRW — ниже на -17,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MATX выше SMA 200 (+31,9%), CHRW — ниже (-13,6%). Долгосрочный тренд в пользу MATX. ADX: CHRW — 42,5 (выраженный тренд), MATX — 17,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHRW стабильнее (0,68 vs 1,15). Дневная волатильность (ATR%) CHRW составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHRWMATX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHRW	MATX
Осцилляторы
RSI (14)	34,80	57,32
Stochastic %K	14,41	68,36
CCI (20)	-62,13	67,47
MFI	31,28	59,28
Williams %R	-85,59	-31,64
MACD гистограмма	-1,66	-0,02
Momentum (10)	2,43	10,11
Тренд
ADX	42,46	17,74
Цена vs EMA 9	-1,47%	+2,05%
Цена vs EMA 20	-8,05%	+2,64%
Цена vs SMA 50	-17,37%	+5,25%
Цена vs SMA 200	-13,58%	+31,85%
Объём
CMF	-0,17	-0,10
Volume Ratio	58,71	103,91
Волатильность и статистика
Beta	0,68	1,15
ATR %	4,62%	3,33%
Sharpe (1г)	0,59	1,87
RS Rating	63,00	91,00
52w от хая	-28,99	-7,36
BB ширина	58,87	11,37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CHRW — 16,23 млрд $, MATX — 3,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MATX растёт быстрее по выручке: -2,30% год к году против -8,40% у CHRW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHRW — 587,08 млн $, MATX — 444,80 млн $. CHRW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHRW — 894,89 млн $, MATX — 153,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CHRW	MATX
Выручка	16,23 млрд $	3,34 млрд $
Рост выручки (г/г)	-8.40%	-2.30%
Чистая прибыль	587,08 млн $	444,80 млн $
Рост прибыли (г/г)	+26.10%	-6.60%
EPS (TTM)	$4,88	$14,04
Операц. Cash Flow	914,52 млн $	547,10 млн $
Free Cash Flow	894,89 млн $	153,70 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHRW — 1,68%, MATX — 0,68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CHRW — 13 лет, MATX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHRW — 47,89%, MATX — 9,62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CHRW	MATX
Див. доходность	1,68%	0,68%
Годовые дивиденды	$1,89	$1,10
Коэфф. выплат	47,89%	9,62%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-1,90%	0,74%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHRW — ноябре (+4,10%), для MATX — июле (+6,33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHRW — октябрь (-1,62%), MATX — март (-3,22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MATX: +16,46% против +10,19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHRW

+1,9

+0,6

-0,4

-1,1

+1,9

-0,3

+1,5

+2,9

+0,4

-1,6

+4,1

+0,2

MATX

+4,9

+0,6

-3,2

-0,9

+0,8

+1,6

+6,3

-1,0

+0,3

+4,3

+2,1

+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или Matson, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Matson, Inc.: P/E 14,20 против 28,13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CHRW или MATX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CHRW — 36,01%, MATX — 16,94%. Преимущество у CHRW.

Какие дивиденды у C.H. Robinson Worldwide, Inc. и Matson, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CHRW — 1,68%, MATX — 0,68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или Matson, Inc.?

Выручка CHRW за TTM — 16,23 млрд $, MATX — 3,34 млрд $. CHRW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CHRW или MATX?

Чистая маржа CHRW — 3,73%, MATX — 13,41%. MATX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHRW или MATX?

Технический скоринг: CHRW — 26/100, MATX — 68/100. MATX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHRW или MATX?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:30 в пользу MATX по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией