Сравнение CHKZ vs UNAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CHKZ оценён рынком дешевле: 4.65 против 53.27 у UNAC (разница составляет 91.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CHKZ дешевле: 0.10 против 0.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHKZ дешевле: 1.09 против 3.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHKZ оценён ниже: 2.06 vs 9.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHKZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.32% против 6.98% у UNAC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CHKZ — 2.09%, UNAC — 1.25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHKZ — 14.25, UNAC — 16.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UNAC ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHKZ | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.65 | 53.27 | |
| P/B | 1.09 | 3.69 | |
| P/S | 0.10 | 0.66 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.06 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.32% | 6.98% | |
| ROA | 1.53% | 0.40% | |
| Валовая маржа | 17.61% | 20.75% | |
| Операц. маржа | 12.12% | 9.03% | |
| Чистая маржа | 2.09% | 1.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14.25 | 16.27 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | 20.00% | |
| EPS | $3523.86 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $15113.50 | $0.13 | |
Технический анализ
CHKZ набирает 38 из 100 по техническому скорингу, UNAC — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHKZ — 50.0 (нейтральная зона), UNAC — 38.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHKZ на -1.8%, UNAC на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHKZ — 21.8 (слабый тренд), UNAC — 14.6 (нет тренда). По бете CHKZ стабильнее (0.22 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает CHKZ защитной акцией.
| Индикатор | CHKZ | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.05 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 55.00 | 13.70 | |
| CCI (20) | 9.11 | -169.91 | |
| MFI | 48.25 | 56.20 | |
| Williams %R | -45.00 | -86.30 | |
| MACD гистограмма | 65.13 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 450.00 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.75 | 14.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.24% | -2.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.82% | -5.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.42% | -19.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 10.47 | 66.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.62 | |
| ATR % | 2.32% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | -0.52 | |
| RS Rating | 64.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -40.00 | |
| BB ширина | 4.54 | 4.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHKZ — 101,07 млрд ₽, UNAC — 759,01 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CHKZ растёт быстрее по выручке: +64.97% год к году против +28.02% у UNAC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHKZ — 2,12 млрд ₽, UNAC — 9,48 млрд ₽. UNAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHKZ генерирует -5,70 млрд ₽, UNAC — -131,13 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHKZ | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 101,07 млрд ₽ | 759,01 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +64.97% | +28.02% | |
| Чистая прибыль | 2,12 млрд ₽ | 9,48 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.43% | — | — |
| EPS (TTM) | $3523.86 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 10,72 млрд ₽ | -34,25 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,70 млрд ₽ | -131,13 млрд ₽ |
Дивиденды
CHKZ выплачивает дивиденды с доходностью 4.10% годовых, тогда как UNAC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CHKZ платит дивиденды 14 лет подряд, UNAC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHKZ — 20.43%, UNAC — 20.00%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHKZ | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $720.00 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | 20.00% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 30.53% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHKZ — январе (+38.93%), для UNAC — августе (+14.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHKZ — декабрь (-4.18%), для UNAC — март (-7.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHKZ: +47.17% против +21.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или Объединенная авиастроительная корпорация?
У кого выше рентабельность — CHKZ или UNAC?
Какие дивиденды у ЧКПЗ и Объединенная авиастроительная корпорация?
Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или Объединенная авиастроительная корпорация?
У кого выше маржинальность — CHKZ или UNAC?
Какая акция лучше по технике — CHKZ или UNAC?
Что лучше купить — CHKZ или UNAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией