Сравнение CHH vs HLT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CHH торгуется с P/E 14.98, тогда как HLT — с P/E 48.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу CHH: 3.18 vs 6.00 у HLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CHH оценён ниже: 11.54 vs 28.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HLT работает в убыток — ROE -29.63%, тогда как CHH показывает рентабельность 312.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: CHH — 21.55%, HLT — 12.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CHH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 15.35, тогда как HLT практически без долга (D/E -2.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности HLT ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHH | HLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.98 | 48.10 | |
| P/B | 37.69 | -12.56 | |
| P/S | 3.18 | 6.00 | |
| PEG | 1.17 | 16.25 | |
| EV/EBITDA | 11.54 | 28.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 312.73% | -29.63% | |
| ROA | 11.74% | 9.41% | |
| Валовая маржа | 44.52% | 44.29% | |
| Операц. маржа | 26.99% | 23.08% | |
| Чистая маржа | 21.55% | 12.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 15.35 | -2.21 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 0.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.19% | |
| Коэфф. выплат | 15.36% | 9.14% | |
| EPS | $7.49 | $6.73 | |
| Балансовая стоим. | $2.98 | $-25.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CHH сильнее: 61/100 против 52/100 у HLT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHH составляет 55.4 (нейтральная зона), у HLT — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHH на 4.0%, HLT на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CHH — 25.0 (выраженный тренд), HLT — 15.5 (нет тренда). CHH менее волатилен — бета 0.67 против 0.91 у HLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHH | HLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.42 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 86.41 | 80.46 | |
| CCI (20) | 19.34 | 11.48 | |
| MFI | 65.87 | 58.03 | |
| Williams %R | -13.59 | -19.54 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | -0.27 | |
| Momentum (10) | 4.96 | 2.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.04 | 15.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.90% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.90% | +1.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.97% | +3.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.47% | +12.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 86.94 | 76.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 0.91 | |
| ATR % | 4.01% | 2.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.93 | |
| RS Rating | 23.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -18.29 | -6.06 | |
| BB ширина | 23.48 | 8.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHH — 1,60 млрд $, HLT — 12,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHH — 369,95 млн $, HLT — 1,46 млрд $. HLT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHH генерирует 124,65 млн $, HLT — 2,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHH | HLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,60 млрд $ | 12,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 369,95 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $6.18 | |
| Операц. Cash Flow | 270,45 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 124,65 млн $ | 2,03 млрд $ |
Дивиденды
CHH и HLT — дивидендные акции. Доходность: CHH — 1.02%, HLT — 0.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CHH платит дивиденды 14 лет подряд, HLT — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CHH — +13.90%, HLT — +14.87%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHH — 15.36%, HLT — 9.14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHH | HLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 0.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 15.36% | 9.14% | |
| Лет выплат | 14.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.90% | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHH приходится на ноябре (+4.86%), а HLT — на ноябре (+7.75%). Слабые месяцы: для CHH — март (-2.33%), для HLT — март (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLT: +23.85% против +10.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Choice Hotels International, Inc. или Hilton Worldwide Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — CHH или HLT?
Какие дивиденды у Choice Hotels International, Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Choice Hotels International, Inc. или Hilton Worldwide Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — CHH или HLT?
Какая акция лучше по технике — CHH или HLT?
Что лучше купить — CHH или HLT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией