Сравнение CHDN vs HLT

Тикер 1

Тикер 2

CHDN13

30HLT

CHDN против HLT — два эмитента индустрии «Гостиницы и казино», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HLT крупнее в 12.3× (73,48 млрд $ vs 5,96 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CHDN — P/E 15.54 vs 48.10 у HLT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. HLT работает в убыток — ROE -29.63%, тогда как CHDN показывает рентабельность 36.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: HLT — 12.56%, CHDN — 13.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CHDN составляет 0.51%, у HLT — 0.19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HLT набирает 52 из 100 по техническому скорингу, CHDN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте HLT уверенно лидирует со счётом 30:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Churchill Downs Incorporated

CHDNNASDAQ

85,53 $-0,10 $ (-0,12%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 5,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

8.8

Качество

4.3

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Hilton Worldwide Holdings Inc.

HLTNYSE

322,76 $-1,11 $ (-0,34%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 73,48 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

2.4

Качество

5.2

Рост

5.6

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CHDNHLT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CHDN оценён рынком дешевле: 15.54 против 48.10 у HLT (разница составляет 67.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CHDN оценён ниже: 2.03 против 6.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CHDN оценён ниже: 10.26 vs 28.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HLT работает в убыток — ROE -29.63%, тогда как CHDN показывает рентабельность 36.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности HLT впереди: 12.56% против 13.09% у CHDN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CHDN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.50, тогда как HLT практически без долга (D/E -2.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CHDN ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHDNHLT

Показатель	CHDN	HLT
Мультипликаторы оценки
P/E	15.54	48.10
P/B	5.47	-12.56
P/S	2.03	6.00
PEG	-4.00	16.25
EV/EBITDA	10.26	28.70
Рентабельность
ROE	36.88%	-29.63%
ROA	5.15%	9.41%
Валовая маржа	33.81%	44.29%
Операц. маржа	23.59%	23.08%
Чистая маржа	13.09%	12.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.50	-2.21
Текущая ликв.	0.54	0.61
Быстрая ликв.	0.54	0.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.51%	0.19%
Коэфф. выплат	8.22%	9.14%
EPS	$5.51	$6.73
Балансовая стоим.	$16.34	$-25.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу HLT: скоринг 52/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHDN — 39.1, HLT — 55.0. Обе акции находятся в одной зоне. HLT торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как CHDN ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HLT выше SMA 200 (+12.3%), CHDN — ниже (-12.8%). Долгосрочный тренд в пользу HLT. Сила тренда по ADX: CHDN — 24.8 (слабый тренд), HLT — 15.5 (нет тренда). Волатильность: бета CHDN — 0.66, HLT — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHDN составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHDNHLT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHDN	HLT
Осцилляторы
RSI (14)	39.06	55.03
Stochastic %K	5.77	80.46
CCI (20)	-81.76	11.48
MFI	30.68	58.03
Williams %R	-94.23	-19.54
MACD гистограмма	-0.78	-0.27
Momentum (10)	-6.62	2.36
Тренд
ADX	24.80	15.46
Цена vs EMA 9	-2.13%	+1.84%
Цена vs EMA 20	-4.29%	+1.61%
Цена vs SMA 50	-4.62%	+3.00%
Цена vs SMA 200	-12.82%	+12.27%
Объём
CMF	-0.15	-0.20
Volume Ratio	59.05	76.65
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.91
ATR %	3.51%	2.30%
Sharpe (1г)	-0.41	0.93
RS Rating	31.00	66.00
52w от хая	-27.71	-6.06
BB ширина	26.43	8.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CHDN генерирует 2,93 млрд $, HLT — 12,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CHDN — 379,70 млн $, HLT — 1,46 млрд $. HLT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHDN генерирует 494,90 млн $, HLT — 2,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CHDN	HLT
Выручка	2,93 млрд $	12,04 млрд $
Чистая прибыль	379,70 млн $	1,46 млрд $
EPS (TTM)	$5.36	$6.18
Операц. Cash Flow	769,80 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	494,90 млн $	2,03 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CHDN платит 0.51%, HLT — 0.19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CHDN платит дивиденды 33 лет подряд, HLT — 11. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHDN — 8.22%, HLT — 9.14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CHDN	HLT
Див. доходность	0.51%	0.19%
Годовые дивиденды	$0.44	$0.30
Коэфф. выплат	8.22%	9.14%
Лет выплат	33.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.77%	14.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CHDN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.56%), HLT — в ноябре (+7.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHDN — март (-2.24%), для HLT — март (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLT: +23.85% против +19.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHDN

+0.5

+1.0

-2.2

+3.2

+3.1

+3.3

+0.3

+4.8

-1.0

-1.8

+6.6

+1.5

HLT

+1.2

+4.0

-2.8

+3.4

+0.3

-0.5

+2.7

+2.5

+0.4

+1.9

+7.8

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Churchill Downs Incorporated или Hilton Worldwide Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у Churchill Downs Incorporated ниже (15.54 vs 48.10), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CHDN или HLT?

ROE CHDN — 36.88%, HLT — -29.63%. CHDN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Churchill Downs Incorporated и Hilton Worldwide Holdings Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CHDN — 0.51%, HLT — 0.19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Churchill Downs Incorporated или Hilton Worldwide Holdings Inc.?

По объёму выручки: CHDN — 2,93 млрд $, HLT — 12,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CHDN или HLT?

Чистая маржа CHDN — 13.09%, HLT — 12.56%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CHDN или HLT?

Технический скоринг: CHDN — 21/100, HLT — 52/100. HLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHDN или HLT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CHDN выигрывает 13, HLT — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией