ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CGON vs CRSP

Тикер 1
Тикер 2
CGON24
10CRSP
CGON против CRSP — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни CGON (P/E -29.31), ни CRSP (P/E -8.20) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CGON убыточен — чистая маржа -3682.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CGON набирает 34 из 100 по техническому скорингу, CRSP — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:10 — убедительное преимущество CGON. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CGON
CG Oncology, Inc. Common stock
CGONNASDAQ
64,59 $-0,17 $ (-0,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,70 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.2
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
CRSPNASDAQ
49,90 $+1,35 $ (+2,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,81 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
7.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CGONCRSP

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, CRSP — -8.20. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2.57 против 5.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0.01, CRSP — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CGONCRSP
ПоказательCGONCRSPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-29.31-8.20
P/B5.012.57
P/S1126.401141.26
PEG0.740.25
EV/EBITDA-28.72-10.00
Рентабельность
ROE-23.33%-30.88%
ROA-16.45%-20.86%
Валовая маржа-46.97%-5360.86%
Операц. маржа-4238.99%-13408.29%
Чистая маржа-3682.61%-13856.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.43
Текущая ликв.31.3017.96
Быстрая ликв.31.2517.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.21$-5.92
Балансовая стоим.$12.92$18.89

Технический анализ

Техническая картина в пользу CGON: скоринг 34/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CGON — 44.4, CRSP — 45.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CGON на -3.7%, CRSP на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CGON выше SMA 200 (+33.3%), CRSP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. Сила тренда по ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), CRSP — 19.4 (нет тренда). Волатильность: бета CGON — 1.16, CRSP — 1.88. CRSP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONCRSP
Общая оценка
34
24
Осцилляторы
38
41
Тренд
39
33
Объём
50
31
Волатильность
45
43
ИндикаторCGONCRSPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.3645.89
Stochastic %K25.8332.36
CCI (20)-100.35-101.53
MFI65.1943.91
Williams %R-74.17-67.64
MACD гистограмма-0.76-0.52
Momentum (10)-3.25-2.52
Тренд
ADX19.7419.37
Цена vs EMA 9-2.68%-0.27%
Цена vs EMA 20-3.90%-2.48%
Цена vs SMA 50-3.72%-2.13%
Цена vs SMA 200+33.33%-10.52%
Объём
CMF-0.11-0.18
Volume Ratio88.4579.84
Волатильность и статистика
Beta1.161.88
ATR %5.09%5.22%
Sharpe (1г)1.770.71
RS Rating95.0066.00
52w от хая-14.23-36.42
BB ширина16.2816.91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CGON генерирует 4,04 млн $, CRSP — 3,51 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, CRSP — -581,60 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, CRSP — -345,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCGONCRSPЛидер
Выручка4,04 млн $3,51 млн $
Чистая прибыль-161 млн $-581,60 млн $
EPS (TTM)$-2.08$-6.47
Операц. Cash Flow-132,35 млн $-345,01 млн $
Free Cash Flow-132,48 млн $-345,93 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCGONCRSPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CGON показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+26.68%), CRSP — в ноябре (+14.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CGON — май (-13.71%), для CRSP — март (-9.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +30.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CGON
+9.5
+4.7
+4.8
+5.4
-13.7
-7.3
+3.2
+5.5
+26.7
+3.0
+1.9
-11.9
CRSP
+2.9
+9.5
-9.8
+2.3
+9.4
+10.9
+2.7
-1.6
-5.3
+0.8
+14.9
-5.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или CRISPR Therapeutics AG?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CGON или CRSP?
ROE CGON — -23.33%, CRSP — -30.88%. CGON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и CRISPR Therapeutics AG?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или CRISPR Therapeutics AG?
По объёму выручки: CGON — 4,04 млн $, CRSP — 3,51 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CGON или CRSP?
Технический скоринг: CGON — 34/100, CRSP — 24/100. CGON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CGON или CRSP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CGON выигрывает 24, CRSP — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией