Сравнение CGON vs CRSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CGON — -27,81, CRSP — -11,24. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CRSP оценён ниже: 385,45 против 1063,58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2,96 против 6,44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0,01, CRSP — 0,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CGON | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -27,81 | -11,24 | |
| P/B | 6,44 | 2,96 | |
| P/S | 1063,58 | 385,45 | |
| PEG | 0,73 | -2,50 | |
| EV/EBITDA | -29,75 | -12,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25,20% | -24,39% | |
| ROA | -20,67% | -17,02% | |
| Валовая маржа | -82,69% | -1534,39% | |
| Операц. маржа | -4056,18% | -3971,53% | |
| Чистая маржа | -3602,68% | -3368,72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 22,22 | 17,85 | |
| Быстрая ликв. | 22,20 | 17,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,54 | -$4,67 | |
| Балансовая стоим. | $11,67 | $18,10 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CGON: скоринг 70/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CGON — 58,4, CRSP — 58,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CGON на 12,2%, CRSP на 2,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CGON выше SMA 200 (+30,5%), CRSP — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. Сила тренда по ADX: CGON — 34,4 (выраженный тренд), CRSP — 20,4 (слабый тренд). Волатильность: бета CGON — 1,19, CRSP — 1,80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGON | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,37 | 57,99 | |
| Stochastic %K | 85,07 | 92,26 | |
| CCI (20) | 196,78 | 150,38 | |
| MFI | 70,04 | 65,14 | |
| Williams %R | -14,93 | -7,74 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | 0,75 | |
| Momentum (10) | 5,78 | 6,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,35 | 20,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,40% | +5,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,98% | +5,66% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,17% | +2,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +30,51% | -0,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 65,97 | 78,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,19 | 1,80 | |
| ATR % | 4,99% | 4,35% | |
| Sharpe (1г) | 2,15 | 0,13 | |
| RS Rating | 96,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -2,47 | -31,80 | |
| BB ширина | 9,87 | 17,63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CGON генерирует 4,04 млн $, CRSP — 3,51 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CGON — +254,70%, CRSP — -90,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, CRSP — -581,60 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, CRSP — -345,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CGON | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млн $ | 3,51 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +254.70% | -90.00% | |
| Чистая прибыль | -161 млн $ | -581,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,08 | -$6,47 | |
| Операц. Cash Flow | -132,35 млн $ | -345,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -132,48 млн $ | -345,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CGON | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CGON показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+26,68%), CRSP — в ноябре (+14,90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CGON — декабрь (-11,91%), для CRSP — март (-9,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +42,48% против +28,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
У кого выше рентабельность — CGON или CRSP?
Какие дивиденды у CG Oncology Inc. и CRISPR Therapeutics AG?
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
Какая акция лучше по технике — CGON или CRSP?
Что лучше купить — CGON или CRSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией