Сравнение CFLT vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CFLT (P/E -36.93), ни VERX (P/E -367.91) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2.85 против 9.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CFLT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | -367.91 | |
| P/B | 9.33 | 9.60 | |
| P/S | 9.50 | 2.85 | |
| PEG | -1.55 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | -2.53% | |
| ROA | -9.89% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 62.30% | |
| Операц. маржа | -30.90% | -0.11% | |
| Чистая маржа | -25.31% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $1.41 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CFLT — 73.3 (зона перекупленности), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CFLT и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VERX стабильнее (0.77 vs 1.46). Значение ниже 0.8 делает VERX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 43.56 | |
| CCI (20) | 291.39 | 13.45 | |
| MFI | 72.27 | 59.92 | |
| Williams %R | -2.47 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.77 | |
| ATR % | 0.35% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -1.69 | |
| RS Rating | 62.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -68.17 | |
| BB ширина | 1.27 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CFLT убыточен (чистая прибыль -295,27 млн $), тогда как VERX генерирует прибыль (7,21 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFLT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CFLT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFLT — октябре (+14.03%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или VERX?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или VERX?
Что лучше купить — CFLT или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией