Сравнение CFLT vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CFLT имеет отрицательный P/E (-36.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NOW прибылен с P/E 60.86. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NOW оценён ниже: 7.63 против 9.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. NOW генерирует прибыль с ROE 14.98%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, NOW — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CFLT | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 60.86 | |
| P/B | 9.33 | 9.12 | |
| P/S | 9.50 | 7.63 | |
| PEG | -1.55 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 14.98% | |
| ROA | -9.89% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 76.56% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 13.44% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.84 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $11.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CFLT — 73.3, NOW — 55.0. CFLT в зоне зона перекупленности, а NOW — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, NOW на 1.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), NOW — ниже (-30.4%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), NOW — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета NOW — 0.68, CFLT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 56.17 | |
| CCI (20) | 291.39 | 119.15 | |
| MFI | 72.27 | 59.55 | |
| Williams %R | -2.47 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 1.82 | |
| Momentum (10) | 0.24 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.68 | |
| ATR % | 0.35% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -1.48 | |
| RS Rating | 62.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -52.86 | |
| BB ширина | 1.27 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CFLT генерирует 1,17 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NOW зарабатывает 1,75 млрд $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CFLT | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CFLT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+14.03%), NOW — в мае (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для NOW — февраль (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +21.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или NOW?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или ServiceNow, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или NOW?
Что лучше купить — CFLT или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией