Сравнение CFLT vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CFLT (P/E -36.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INTU показывает P/E 23.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INTU: 5.11 vs 9.50 у CFLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTU дешевле: 5.14 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. INTU генерирует прибыль с ROE 23.29%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, INTU — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CFLT | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.93 | 23.12 | |
| P/B | 9.33 | 5.14 | |
| P/S | 9.50 | 5.11 | |
| PEG | -1.55 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | -37.89 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.98% | 23.29% | |
| ROA | -9.89% | 11.66% | |
| Валовая маржа | 74.30% | 81.09% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 27.47% | |
| Чистая маржа | -25.31% | 21.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 3.83 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.71% | |
| EPS | $-0.84 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $74.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CFLT сильнее: 65/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CFLT составляет 73.3 (зона перекупленности), у INTU — 45.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: CFLT выше на 1.4%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), INTU — 11.2 (нет тренда). CFLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от INTU. INTU менее волатилен — бета 0.62 против 1.46 у CFLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CFLT | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.35 | 45.24 | |
| Stochastic %K | 97.53 | 30.49 | |
| CCI (20) | 291.39 | -91.50 | |
| MFI | 72.27 | 56.21 | |
| Williams %R | -2.47 | -69.51 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 1.03 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.65 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.35% | -5.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.68% | -33.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 251.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.62 | |
| ATR % | 0.35% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -1.28 | |
| RS Rating | 62.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -0.03 | -52.82 | |
| BB ширина | 1.27 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INTU зарабатывает 3,87 млрд $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFLT | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -295,27 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.86 | $13.82 | |
| Операц. Cash Flow | 64,27 млн $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 60,68 млн $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, CFLT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CFLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CFLT | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.21% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFLT приходится на октябре (+14.03%), а INTU — на мае (+4.88%). Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для INTU — сентябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — CFLT или INTU?
Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Intuit Inc.?
Какая акция лучше по технике — CFLT или INTU?
Что лучше купить — CFLT или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией