Сравнение CFLT vs DDOG

Тикер 1

Тикер 2

CFLT12

27DDOG

Инвесторы часто выбирают между CFLT и DDOG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DDOG крупнее в 7.0× (77,61 млрд $ vs 11,08 млрд $). CFLT имеет отрицательный P/E (-36.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DDOG прибылен с P/E 552.64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. DDOG генерирует прибыль с ROE 3.78%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу DDOG сильнее: 77/100 против 65/100 у CFLT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте DDOG уверенно лидирует со счётом 27:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Confluent, Inc.

CFLTNASDAQ

30,99 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,08 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

6.6

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CFLTDDOG

Фундаментальный анализ

P/E у CFLT отрицательный (-36.93) — компания генерирует убытки. DDOG прибылен, P/E составляет 552.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CFLT дешевле: 9.50 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CFLT дешевле: 9.33 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. DDOG генерирует прибыль с ROE 3.78%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFLT — 0.95, DDOG — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CFLTDDOG

Показатель	CFLT	DDOG
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.93	552.64
P/B	9.33	18.80
P/S	9.50	20.57
PEG	-1.55	-26.53
EV/EBITDA	-37.89	440.45
Рентабельность
ROE	-26.98%	3.78%
ROA	-9.89%	1.95%
Валовая маржа	74.30%	79.88%
Операц. маржа	-30.90%	-0.67%
Чистая маржа	-25.31%	3.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.32
Текущая ликв.	3.83	3.40
Быстрая ликв.	3.83	3.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.84	$0.38
Балансовая стоим.	$3.32	$11.29

Технический анализ

DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CFLT — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CFLT — 73.3 (зона перекупленности), DDOG — 83.4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFLT на 1.4%, DDOG на 52.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), DDOG — 49.9 (выраженный тренд). По бете DDOG стабильнее (1.21 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CFLTDDOG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CFLT	DDOG
Осцилляторы
RSI (14)	73.35	83.39
Stochastic %K	97.53	97.16
CCI (20)	291.39	83.96
MFI	72.27	83.92
Williams %R	-2.47	-2.84
MACD гистограмма	0.00	3.25
Momentum (10)	0.24	29.31
Тренд
ADX	36.65	49.90
Цена vs EMA 9	+0.59%	+6.86%
Цена vs EMA 20	+0.86%	+19.40%
Цена vs SMA 50	+1.35%	+52.43%
Цена vs SMA 200	+24.68%	+54.11%
Объём
CMF	0.25	0.34
Volume Ratio	0.00	62.89
Волатильность и статистика
Beta	1.46	1.21
ATR %	0.35%	4.56%
Sharpe (1г)	0.46	1.25
RS Rating	62.00	89.00
52w от хая	-0.03	-1.05
BB ширина	1.27	79.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DDOG зарабатывает 107,74 млн $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CFLT генерирует 60,68 млн $, DDOG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CFLT	DDOG
Выручка	1,17 млрд $	3,43 млрд $
Чистая прибыль	-295,27 млн $	107,74 млн $
EPS (TTM)	$-0.86	$0.31
Операц. Cash Flow	64,27 млн $	1,05 млрд $
Free Cash Flow	60,68 млн $	1 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CFLT	DDOG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFLT — октябре (+14.03%), для DDOG — мае (+15.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CFLT — июль (-9.63%), для DDOG — март (-7.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +26.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CFLT

+1.4

+4.0

-6.9

-8.7

+6.3

+9.7

-9.6

+11.6

-0.6

+14.0

-2.5

+7.4

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или Datadog, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CFLT или DDOG?

ROE CFLT — -26.98%, DDOG — 3.78%. DDOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Confluent, Inc. и Datadog, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или Datadog, Inc.?

По объёму выручки: CFLT — 1,17 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CFLT или DDOG?

Технический скоринг: CFLT — 65/100, DDOG — 77/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CFLT или DDOG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CFLT выигрывает 12, DDOG — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией