Сравнение CDNS vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZM торгуется с P/E 15.51, тогда как CDNS — с P/E 81.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ZM дешевле: 6.02 против 17.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZM дешевле: 3.00 против 14.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZM оценён ниже: 15.02 vs 52.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ZM составляет 20.57%, что превышает показатель CDNS (21.06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZM впереди: 39.03% против 21.18% у CDNS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0.47, ZM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CDNS | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | 15.51 | |
| P/B | 14.55 | 3.00 | |
| P/S | 17.51 | 6.02 | |
| PEG | 9.83 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | 20.57% | |
| ROA | 9.68% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 77.02% | |
| Операц. маржа | 31.11% | 23.08% | |
| Чистая маржа | 21.18% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $33.09 | |
Технический анализ
CDNS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ZM — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CDNS — 59.3 (нейтральная зона), ZM — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CDNS на 12.5%, ZM на 12.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), ZM — 35.4 (выраженный тренд). ZM демонстрирует выраженный тренд, а CDNS — нет. По бете ZM стабильнее (0.89 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) ZM составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 23.41 | |
| CCI (20) | 5.32 | -23.55 | |
| MFI | 58.66 | 49.17 | |
| Williams %R | -42.21 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | -1.34 | |
| Momentum (10) | -4.01 | -5.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 35.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | -0.97% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | +12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | +17.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 98.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.89 | |
| ATR % | 3.13% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.53 | |
| RS Rating | 49.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -10.88 | |
| BB ширина | 15.43 | 24.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CDNS | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CDNS | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — июле (+5.98%), для ZM — мае (+8.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1.74%), для ZM — декабрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или ZM?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — CDNS или ZM?
Какая акция лучше по технике — CDNS или ZM?
Что лучше купить — CDNS или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией