Сравнение CDNS vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTU торгуется с P/E 19,65, тогда как CDNS — с P/E 67,04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) INTU дешевле: 4,25 против 16,00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTU — 4,35, у CDNS — 13,50. EV/EBITDA INTU — 12,95, у CDNS — 43,77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INTU (23,29% vs 22,88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CDNS — 23,61%, у INTU — 21,91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0,36, у INTU — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDNS | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67,04 | 19,65 | |
| P/B | 13,50 | 4,35 | |
| P/S | 16,00 | 4,25 | |
| PEG | 1,86 | 0,59 | |
| EV/EBITDA | 43,77 | 12,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,88% | 23,29% | |
| ROA | 11,41% | 11,66% | |
| Валовая маржа | 88,50% | 81,03% | |
| Операц. маржа | 30,83% | 27,47% | |
| Чистая маржа | 23,61% | 21,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 1,45 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,48% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 28,71% | |
| EPS | $5,05 | $16,61 | |
| Балансовая стоим. | $25,12 | $74,74 | |
Технический анализ
INTU набирает 79 из 100 по техническому скорингу, CDNS — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CDNS — 43,8 (нейтральная зона), INTU — 61,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: INTU выше на 11,4%, CDNS — ниже на -7,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CDNS выше SMA 200 (+3,5%), INTU — ниже (-30,0%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. ADX: CDNS — 17,6 (нет тренда), INTU — 19,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTU стабильнее (0,39 vs 1,61). Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,80 | 61,09 | |
| Stochastic %K | 44,96 | 79,84 | |
| CCI (20) | -22,69 | 109,58 | |
| MFI | 48,72 | 68,36 | |
| Williams %R | -55,04 | -20,16 | |
| MACD гистограмма | 1,04 | 3,00 | |
| Momentum (10) | 13,00 | 28,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,63 | 18,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,14% | +2,12% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,66% | +5,68% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,91% | +11,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,47% | -30,02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 75,09 | 75,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,61 | 0,39 | |
| ATR % | 4,16% | 4,57% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | -1,65 | |
| RS Rating | 29,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -18,59 | -59,70 | |
| BB ширина | 18,07 | 22,59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTU растёт быстрее по выручке: +15,60% год к году против +14,10% у CDNS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.10% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | 3,87 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.10% | +30.60% | |
| EPS (TTM) | $4,09 | $13,82 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1,48% годовых, тогда как CDNS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CDNS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CDNS | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,48% | |
| Годовые дивиденды | — | $3,60 | |
| Коэфф. выплат | — | 28,71% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8,00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — ноябре (+4,79%), для INTU — июле (+6,02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1,74%), INTU — сентябрь (-2,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +28,56% против +16,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или INTU?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше маржинальность — CDNS или INTU?
Какая акция лучше по технике — CDNS или INTU?
Что лучше купить — CDNS или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией