Сравнение CDNS vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTU торгуется с P/E 23.12, тогда как CDNS — с P/E 81.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) INTU дешевле: 5.11 против 17.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTU — 5.14, у CDNS — 14.55. EV/EBITDA INTU — 16.45, у CDNS — 52.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INTU (23.29% vs 21.06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INTU — 21.91%, у CDNS — 21.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0.47, у INTU — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDNS | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | 23.12 | |
| P/B | 14.55 | 5.14 | |
| P/S | 17.51 | 5.11 | |
| PEG | 9.83 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | 23.29% | |
| ROA | 9.68% | 11.66% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 81.09% | |
| Операц. маржа | 31.11% | 27.47% | |
| Чистая маржа | 21.18% | 21.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.71% | |
| EPS | $4.30 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $74.74 | |
Технический анализ
CDNS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CDNS — 59.3 (нейтральная зона), INTU — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CDNS торгуется выше SMA 50 (12.5%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), INTU — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTU стабильнее (0.62 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 45.24 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 30.49 | |
| CCI (20) | 5.32 | -91.50 | |
| MFI | 58.66 | 56.21 | |
| Williams %R | -42.21 | -69.51 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | 1.03 | |
| Momentum (10) | -4.01 | -4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | -5.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | -33.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 251.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.62 | |
| ATR % | 3.13% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -1.28 | |
| RS Rating | 49.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -52.82 | |
| BB ширина | 15.43 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | 3,87 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $13.82 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как CDNS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CDNS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CDNS | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.21% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — июле (+5.98%), для INTU — мае (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), INTU — сентябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или INTU?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше маржинальность — CDNS или INTU?
Какая акция лучше по технике — CDNS или INTU?
Что лучше купить — CDNS или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией