Сравнение CDNS vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CDNS выглядит привлекательнее: 64,73 против 77,92. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу HUBS: 3,27 vs 15,45 у CDNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HUBS — 6,73, у CDNS — 13,04. EV/EBITDA HUBS — 37,25, у CDNS — 42,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CDNS (22,88% vs 7,75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CDNS — 23,61%, у HUBS — 4,26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0,36, у HUBS — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDNS | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 64,73 | 77,92 | |
| P/B | 13,04 | 6,73 | |
| P/S | 15,45 | 3,27 | |
| PEG | 1,80 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 42,27 | 37,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,88% | 7,75% | |
| ROA | 11,41% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 88,50% | 83,25% | |
| Операц. маржа | 30,83% | 3,83% | |
| Чистая маржа | 23,61% | 4,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,05 | $2,90 | |
| Балансовая стоим. | $25,12 | $32,76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HUBS сильнее: 56/100 против 27/100 у CDNS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CDNS составляет 37,8 (нейтральная зона), у HUBS — 50,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HUBS выше на 6,0%, CDNS — ниже на -10,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CDNS — 17,5 (нет тренда), HUBS — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HUBS менее волатилен — бета 0,58 против 1,62 у CDNS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,84 | 50,60 | |
| Stochastic %K | 13,43 | 48,63 | |
| CCI (20) | -126,34 | -22,10 | |
| MFI | 42,81 | 56,69 | |
| Williams %R | -86,57 | -51,37 | |
| MACD гистограмма | 0,41 | -2,58 | |
| Momentum (10) | -17,19 | -17,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,51 | 15,64 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,35% | -1,33% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,28% | -0,38% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,66% | +5,97% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,10% | -22,06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 79,45 | 83,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,62 | 0,58 | |
| ATR % | 4,11% | 8,42% | |
| Sharpe (1г) | -0,09 | -0,89 | |
| RS Rating | 28,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -21,40 | -58,04 | |
| BB ширина | 13,08 | 29,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HUBS: +19,20% г/г vs +14,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, HUBS — 45,91 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.10% | +19.20% | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | 45,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.10% | +892.00% | |
| EPS (TTM) | $4,09 | $0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CDNS | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDNS приходится на ноябре (+4,79%), а HUBS — на августе (+6,95%). Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1,74%), HUBS — март (-6,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +28,56% против +19,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или HUBS?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше маржинальность — CDNS или HUBS?
Какая акция лучше по технике — CDNS или HUBS?
Что лучше купить — CDNS или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией