Сравнение CDNS vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CDNS выглядит привлекательнее: 81.53 против 106.48. Премия к оценке HUBS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу HUBS: 3.16 vs 17.51 у CDNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HUBS — 5.35, у CDNS — 14.55. EV/EBITDA HUBS — 39.07, у CDNS — 52.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CDNS (21.06% vs 5.02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CDNS — 21.18%, у HUBS — 3.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0.47, у HUBS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDNS | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | 106.48 | |
| P/B | 14.55 | 5.35 | |
| P/S | 17.51 | 3.16 | |
| PEG | 9.83 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | 39.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | 5.02% | |
| ROA | 9.68% | 2.62% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 83.65% | |
| Операц. маржа | 31.11% | 1.95% | |
| Чистая маржа | 21.18% | 3.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $38.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CDNS сильнее: 74/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CDNS составляет 59.3 (нейтральная зона), у HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CDNS торгуется выше SMA 50 (12.5%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), HUBS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HUBS менее волатилен — бета 0.77 против 1.54 у CDNS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 44.48 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 37.01 | |
| CCI (20) | 5.32 | -44.75 | |
| MFI | 58.66 | 60.25 | |
| Williams %R | -42.21 | -62.99 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | -0.37 | |
| Momentum (10) | -4.01 | -31.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 14.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | -11.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | -43.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.77 | |
| ATR % | 3.13% | 8.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -1.91 | |
| RS Rating | 49.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -70.20 | |
| BB ширина | 15.43 | 40.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, HUBS — 45,91 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | 45,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CDNS | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDNS приходится на июле (+5.98%), а HUBS — на августе (+6.95%). Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), HUBS — март (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +20.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или HUBS?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше маржинальность — CDNS или HUBS?
Какая акция лучше по технике — CDNS или HUBS?
Что лучше купить — CDNS или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией