ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CDNS vs DDOG

Тикер 1
Тикер 2
CDNS20
20DDOG
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Datadog, Inc. (DDOG) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CDNS с P/E 81.53 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CDNS (21.06% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CDNS — 21.18%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
CDNSNASDAQ
358,46 $+7,57 $ (+2,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 98,87 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
3.1
Качество
6.9
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
DDOG
Datadog, Inc.
DDOGNASDAQ
218,04 $+5,80 $ (+2,73%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 77,61 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
2.2
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

CDNSDDOG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CDNS выглядит привлекательнее: 81.53 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B CDNS — 14.55, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA CDNS — 52.72, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CDNS — 21.06%, у DDOG — 3.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CDNS удерживает чистую маржу на уровне 21.18%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0.47, у DDOG — 0.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CDNSDDOG
ПоказательCDNSDDOGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E81.53552.64
P/B14.5518.80
P/S17.5120.57
PEG9.83-26.53
EV/EBITDA52.72440.45
Рентабельность
ROE21.06%3.78%
ROA9.68%1.95%
Валовая маржа88.85%79.88%
Операц. маржа31.11%-0.67%
Чистая маржа21.18%3.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.470.32
Текущая ликв.1.473.40
Быстрая ликв.1.323.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$4.30$0.38
Балансовая стоим.$24.12$11.29

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CDNS — 59.3, DDOG — 81.9. CDNS в зоне нейтральная зона, а DDOG — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CDNS и DDOG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +50.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), DDOG — 48.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DDOG — 1.23, CDNS — 1.54. CDNS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDNSDDOG
Общая оценка
74
78
Осцилляторы
58
52
Тренд
64
79
Объём
69
75
Волатильность
58
48
ИндикаторCDNSDDOGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.3081.94
Stochastic %K57.7990.46
CCI (20)5.3289.79
MFI58.6683.91
Williams %R-42.21-9.54
MACD гистограмма-2.583.85
Momentum (10)-4.0168.53
Тренд
ADX17.9548.02
Цена vs EMA 9+0.71%+5.83%
Цена vs EMA 20+2.76%+18.64%
Цена vs SMA 50+12.46%+50.28%
Цена vs SMA 200+8.81%+50.47%
Объём
CMF0.250.32
Volume Ratio91.5780.92
Волатильность и статистика
Beta1.541.23
ATR %3.13%4.70%
Sharpe (1г)0.301.18
RS Rating49.0089.00
52w от хая-6.79-3.68
BB ширина15.4381.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CDNS генерирует 5,30 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, DDOG — 107,74 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, DDOG — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCDNSDDOGЛидер
Выручка5,30 млрд $3,43 млрд $
Чистая прибыль1,11 млрд $107,74 млн $
EPS (TTM)$4.09$0.31
Операц. Cash Flow1,73 млрд $1,05 млрд $
Free Cash Flow1,59 млрд $1 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCDNSDDOGЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CDNS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.98%), DDOG — в мае (+15.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), DDOG — март (-7.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +30.64%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CDNS
+1.4
+2.6
+1.6
+4.4
+4.1
+3.4
+6.0
+2.1
-1.7
+1.4
+4.8
+0.7
DDOG
+5.1
-4.7
-7.7
+2.3
+15.8
+12.1
+4.3
-0.0
+1.0
+0.1
+14.5
-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Datadog, Inc.?
Мультипликатор P/E у Cadence Design Systems, Inc. ниже (81.53 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CDNS или DDOG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CDNS — 21.06%, DDOG — 3.78%. Преимущество у CDNS.
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Datadog, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Datadog, Inc.?
Выручка CDNS за TTM — 5,30 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. CDNS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CDNS или DDOG?
Чистая маржа CDNS — 21.18%, DDOG — 3.69%. CDNS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CDNS или DDOG?
Технический скоринг: CDNS — 74/100, DDOG — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CDNS или DDOG?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией