ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CDNS vs DDOG

Тикер 1
Тикер 2
CDNS28
13DDOG
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Datadog, Inc. (DDOG) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CDNS с P/E 67,04 (у DDOG — 470,49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CDNS (22,88% vs 4,57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CDNS — 23,61%, у DDOG — 4,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DDOG набирает 35 из 100 по техническому скорингу, CDNS — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CDNS уверенно лидирует со счётом 28:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
CDNSNASDAQ
$339,24+$0,82 (+0,24%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 93,42 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
4.5
Качество
7.1
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
DDOG
Datadog, Inc.
DDOGNASDAQ
$233,93+$4,64 (+2,02%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 83,27 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
2.2
Качество
6.1
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CDNSDDOG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CDNS выглядит привлекательнее: 67,04 против 470,49. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CDNS оценён ниже: 16,00 против 20,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CDNS — 13,50, у DDOG — 19,00. EV/EBITDA CDNS — 43,77, у DDOG — 319,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CDNS — 22,88%, у DDOG — 4,57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CDNS удерживает чистую маржу на уровне 23,61%, опережая DDOG (4,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0,36, у DDOG — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CDNSDDOG
ПоказательCDNSDDOGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E67,04470,49
P/B13,5019,00
P/S16,0020,99
PEG1,8612,10
EV/EBITDA43,77319,50
Рентабельность
ROE22,88%4,57%
ROA11,41%2,35%
Валовая маржа88,50%79,51%
Операц. маржа30,83%0,38%
Чистая маржа23,61%4,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,360,29
Текущая ликв.1,743,20
Быстрая ликв.1,533,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$5,05$0,50
Балансовая стоим.$25,12$12,31

Технический анализ

Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 35/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CDNS — 43,8, DDOG — 41,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CDNS на -7,9%, DDOG на -6,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CDNS — 17,6 (нет тренда), DDOG — 20,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DDOG — 1,09, CDNS — 1,62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDNSDDOG
Общая оценка
29
35
Осцилляторы
48
52
Тренд
39
35
Объём
25
34
Волатильность
43
48
ИндикаторCDNSDDOGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43,8041,21
Stochastic %K44,9612,85
CCI (20)-22,69-125,91
MFI48,7260,69
Williams %R-55,04-87,15
MACD гистограмма1,04-3,22
Momentum (10)13,00-12,93
Тренд
ADX17,6320,81
Цена vs EMA 9+0,14%-8,88%
Цена vs EMA 20-1,66%-8,94%
Цена vs SMA 50-7,91%-6,08%
Цена vs SMA 200+3,47%+37,69%
Объём
CMF-0,32-0,17
Volume Ratio75,09185,26
Волатильность и статистика
Beta1,621,09
ATR %4,16%7,07%
Sharpe (1г)-0,041,05
RS Rating28,0086,00
52w от хая-18,59-20,08
BB ширина18,0722,45

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CDNS генерирует 5,30 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DDOG — +27,70%, CDNS — +14,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, DDOG — 107,74 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, DDOG — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCDNSDDOGЛидер
Выручка5,30 млрд $3,43 млрд $
Рост выручки (г/г)+14.10%+27.70%
Чистая прибыль1,11 млрд $107,74 млн $
Рост прибыли (г/г)+5.10%-41.40%
EPS (TTM)$4,09$0,31
Операц. Cash Flow1,73 млрд $1,05 млрд $
Free Cash Flow1,59 млрд $1 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCDNSDDOGЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CDNS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,79%), DDOG — в мае (+24,36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1,74%), DDOG — март (-7,74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +28,56%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CDNS
+1,4
+2,6
+1,6
+4,4
+4,6
+2,3
+4,5
+2,1
-1,7
+1,4
+4,8
+0,7
DDOG
+5,1
-4,7
-7,7
+2,3
+24,4
+9,5
+3,8
-0,0
+1,0
+0,1
+14,5
-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Datadog, Inc.?
Мультипликатор P/E у Cadence Design Systems, Inc. ниже (67,04 vs 470,49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CDNS или DDOG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CDNS — 22,88%, DDOG — 4,57%. Преимущество у CDNS.
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Datadog, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Datadog, Inc.?
Выручка CDNS за TTM — 5,30 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. CDNS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CDNS или DDOG?
Чистая маржа CDNS — 23,61%, DDOG — 4,48%. CDNS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CDNS или DDOG?
Технический скоринг: CDNS — 29/100, DDOG — 35/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CDNS или DDOG?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:13 в пользу CDNS по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией